应收应付结账前检查原创
新乡天旭王登云
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编辑于2020年08月02日 01:30:11
应收、应付系统：
1、检查内容：
应收应付系统的结账前检查相对简单，并且系统中也提供了相应的检查工具，在结账时可以借助工具进行检查。检查内容包括：
（1）期末对账检查：位于系统的“期末处理”——“期末对账检查”。该功能检查的内容包括：
—本系统所有的单据（其他应付/收单、付/收款单等）是否已经审核；
—本系统所有的单据是否已经全部升成凭证；
—物流系统录入发票的期间是否与应收/付系统一致；
—检查单据期间、往来科目与对应的凭证是否一致。
（2）期末总额对账（★—重点检查内容）。检查的内容和方法为：
本功能主要针对某个期间、科目以及核算项目，对应收/付系统与总账的期初、借方、贷方以及期末余额进行检查，只有当期初、借方、贷方以及期末余额完全一致时（不存在任何差异）方可做结账处理，否则应及时分析原因并做修改。 2、注意事项：如果发现应付/收款汇总表与应付/收款汇总表存在差异，可以在汇总表中通过按组合键“SHIFT+R”进行重算即可。
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