账务处理与结账原创
milia
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编辑于2020年07月31日 17:22:05
专业版的账务处理：
（1）录入当期的各类业务凭证（录入-审核-过账），其间可通过<凭证管理>的过滤来查看凭证
（2）月末，<凭证过账> 第一次过账
（3）进行<自动转账>，对生产成本、制造费用等进行转账（工业企业），没有则不做
（4）进行<期末调汇>，对有涉及外币往来业务的企业，没有则不做
（5）<自动转账>和<期末调汇>生成凭证后，进行<凭证过账>，然后进入<结转损益>
（6）<结转损益>中除了”以前年度损益调整“是结转入利润分配，其余都是结转入本年利润
（7）<结转损益>完成后，将生成的凭证进行<凭证过账>
（8）进入<财务期末结账>，操作”结账“，点”开始“，完成后关掉，本期即已结账完毕。
期末结账要注意的是：
01所有凭证是否全部过账
02自动转账、期末调汇、结转损益是否完成
03其他模块的业务是否完成，如固定资产是否计提等等
04应收应付、出纳的现金银行日记账这些是否传递至总账
只有以上四个注意事项都完成了，才可以做结账。
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