K3总账和业务供应链对账心得原创
木子君
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编辑于2020年07月31日 09:21:38
1：注意物料的存货科目代码有没有选错，这个会导致生成凭证的借贷方出现问题，导致过滤总账和业务对账的界面出现总账变少的情况；
2：注意总账和供应链的金额比较，如果是总账比业务多，则有可能是部分供应链生成的凭证被修改过，导致不平，或者是业务凭证模板的问题【此情况比较少】，如果是业务比总账多，则可能是因为部分单据没有生成对应的凭证导致，而无法生成凭证的单据在业务生成凭证模板找不到，则可能是因为该单据比如是出库单，没有进行存货核算或者存在成本为0的分录，导致整个单据都无法生成；
3：出库类单据序时簿和入库类单据序时簿，本期发生借方和本期发生贷方应该对应物料收发情况，查看单据序时簿合计金额，可以判断是哪个方面出现的问题；
4：一定要注意调拨单和成本调整单有没有生成凭证；
5：如果在软件原厂服务期，可以在创新平台找到对账工具，总部的工具可以直接使用；
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