K3总账和业务供应链对账心得原创
12人赞赏了该文章
591次浏览
编辑于2020年07月31日 09:21:38
1:注意物料的存货科目代码有没有选错,这个会导致生成凭证的借贷方出现问题,导致过滤总账和业务对账的界面出现总账变少的情况;
2:注意总账和供应链的金额比较,如果是总账比业务多,则有可能是部分供应链生成的凭证被修改过,导致不平,或者是业务凭证模板的问题【此情况比较少】,如果是业务比总账多,则可能是因为部分单据没有生成对应的凭证导致,而无法生成凭证的单据在业务生成凭证模板找不到,则可能是因为该单据比如是出库单,没有进行存货核算或者存在成本为0的分录,导致整个单据都无法生成;
3:出库类单据序时簿和入库类单据序时簿,本期发生借方和本期发生贷方应该对应物料收发情况,查看单据序时簿合计金额,可以判断是哪个方面出现的问题;
4:一定要注意调拨单和成本调整单有没有生成凭证;
5:如果在软件原厂服务期,可以在创新平台找到对账工具,总部的工具可以直接使用;
纯手打,希望点个赞吧【emoji】