学习笔记---wise 暂估分析原创
哆啦1
24人赞赏了该文章
944次浏览
编辑于2020年07月29日 15:57:04
| 暂估 模式 | 1.工业模式 （生成暂估冲回的凭证） | 1.1 月初一次冲回 | 当发生暂估时，每个月系统都会自动生成一张冲回的红字凭证。 |
| 1.2 单到冲回 | 只有在发票到的月份才需要手工生成一张冲回的红字凭证。 | ||
| 2.商业模式 （不生成暂估冲回的凭证） | 2.1 差额调整 | 如果购货发票和入库单上的金额有出入的时候，通过差额调整单生成凭证来调整差额。 | |
| 2.2 单到冲回 | 若购货发票和入库单上的金额不相同时，通过一张红字冲回凭证和一张蓝字暂估凭证来调整账务金额。 | ||
| 凭证 模板 | 工业模式 | 外购入库单： | 借：存货科目 贷：应付账款--暂估 |
| 购货发票： | 借：存货科目 应交税费--进项税 贷：往来科目 | ||
| 商业模式 | 外购入库单： | 借：存货科目 贷：应付账款--暂估 | |
| 购货发票： | 借：应付账款--暂估 应交税费--进项税 贷：往来科目 | ||
推荐阅读