关于低版本行政事业账套迁移到新版的自定义报表处理
金蝶云社区-lz_xiaohe
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2人赞赏了该文章 6,442次浏览 未经作者许可,禁止转载编辑于2020年07月17日 13:39:22

本文以金蝶KIS行政事业版V12.0为例,实际使用时,请使用金蝶KIS行政事业版最新版本+最新补丁的环境。


由于低版本行政事业版中对科目代码、报表公式等管理标准,也与V12.0不一样,因此低版本的报表公式不能直接在V12.0中使用。低版本行政事业账套数据迁移到行政事业版V12.0的时候,自定义报表需要单独处理。否则,迁移到V12.0后,在V12.0的报表管理中,是默认没有自定义报表的。
处理方法如下:

方法一:将原低版本账套中的报表迁移到V12.0中使用
1、在原低版本行政事业版软件中,引出独立报表文件


2、迁移后在行政事业版V12.0报表中引入上述报表


报表引入后,系统会自动检查到该报表需要升级


选择Y后,系统将提示是否需要保存


保存后,即可进行后续工作。
3、进行旧版公式转换
保存上述报表后,即可在V12.0中打开该报表。一般情况下,打开报表时,是在公式模式下。


此时,通过旧版本转换功能,即可将低版本报表公式转换为V12.0的报表公式


在转换时,选择需要转换的各级科目代码级次


点击确定后,系统将自动完成公式转换。转换后,即可正常使用该报表了。

4、调整页眉页脚设置
在页眉页脚设置中,低版本软件对于会计年度、会计期间等的取数公式,在V12.0中不能使用,需要参照V12.0的标准进行调整。


如会计期间信息:


在V12.0中是通过RPTdate函数来实现的。

5、保存报表
公式转换完成后,需要切换到数据显示模式,并且将该报表设置进行保存。

6、温馨提示:
1、旧版本公式转换功能,不转换核算项目代码

2、注意检查原来报表上设置的公式,尤其是期间函数重新调整报表格式
3、如果原低版本账套中的科目代码设计超过了6级,需要在V12.0中安装最新补丁(比如PT101161),才能支持1-10级的科目代码转转
4、更多相关低版本账套向行政事业版V12.0升级、迁移的内容,可参阅以下内容:
l 金蝶KIS行政事业版_V12.0.0_增加2016年政府收支分类科目(PT101161)l 金蝶KIS行政事业版_V12.0.0_特性增强补丁(PT099034)说明及下载
l 关于低版本行政事业账套迁移到V12.0的补充说明l 金蝶KIS行政事业版_V11.0.0补丁(PT098381)说明及下载
l 关于KIS财务产品迁移到KIS专业版V14.1的迁移工作建议


5、除补丁信息外,上述关于低版本账套中的报表在迁移到高版本产品中的用法,该方法同样适用于标准版、迷你版迁移到专业版中的自定义报表处理。比标准版、迷你版迁移到专业版中后,同样需要遵循上述原则,按1-5的处理方法处理后,才能在专业版中使用报表。


方法二:通过建立个同制度的新账套来引入
1、在行政事业版V12.0中,建立新账套,如B账套,并引入原低版本账套采用的相同的会计制度
2、再将这个新账套中的会计报表导出
3、在迁移生成的V12.0的账套中,导入从B账套中导出的报表,保存即可。

方法三:通过批量引入的功能引入标准报表
在V12.1(+最新补丁)及以上的产品中(V12.0无此功能),通过【批量引入】报表,引入模板。

此种方法仅能引入标准会计报表,并且要对应的会计制度无误,引入后重新报表数据,检查是否有科目有误或者需要调整的(有些用户在原账套中有自定义一级科目或者删除一级科目,会导致标准报表上的会计科目取数不对应,初次使用需要检查。),保存后即可使用。



如果是在原账套中完全自定义或者有个性化编辑的公式设置,则参照前述方法完成报表数据迁移处理。