纳税申报操作指引  

1 纳税申报功能介绍

EAS纳税申报模块，为台账、底稿、申报表三层取数结构，配置取数公式后，系统自动取eas业务单据数据，生成纳税申报表。

1.1 EAS增值税纳税申报产品蓝图

1.2 纳税申报功能特性：

a、多税种纳税申报：

税务管理系统的纳税申报模块，支持增值税、消费税、企业所得税、印花税、附加税、房产相关税费、以及其他税费多税种的纳税申报。

b、多种取数模式、灵活取数：

EAS纳税申报模块，可取到eas系统里所有实体报表的数据。按需配置数据源、取数配置，支持台账取数、底稿项目取数、税务取数公式。其中税务取数公式支持指定台账/底稿/申报表表间取数、支持设置期间偏移按规则获取表间取数；支持按税务基础资料取数、当前报表属性取数；支持设置财务组织合并范围取数。

c、批量操作：

批量引用底稿项目/台账、批量复制生成报表、批量计算、批量取数、批量确认、批量导出导入报表、批量生成凭证、批量确认申报。

d、配置、报表数据导入导出：

系统可以将纳税申报台账配置、底稿项目及配置、所有报表导出dat文件，实现测试环境数据向正式环境的迁移，以及数据备份。

1.3 台账、底稿、申报表的关系

台账：

台账取的是最明细的数据，一般有三个应用场景：

1、有些数据的过滤条件复杂，不好设置，需要手工干预，通过台账取数明细数据，再根据某一字段进行分组汇总，得到多组汇总数据，供底稿取数使用；

2、某些重要数据需要审查明细，通过台账取出明细数据方便税务人员审查；

3、有些数据从eas取不到或者未上eas某些模块，需在台账里维护明细数据，再进行二次加工。

底稿：

底稿取的是求和或计数值，一般底稿上数据需要手工进行二次加工处理，再给申报表取数用；

申报表：

申报表是最终给税局申报的标准报表，数据来源一般是台账、底稿，以及业务系统数据，可以用按规则获取表间取数、底稿项目取数等。

2 底稿项目/台账配置指引

菜单路径：

2.1 底稿项目/台账配置步骤

底稿项目/台账既可以在集团层级进行设置，也可以在财务组织层级进行设置。如果集团下属财务组织的业态比较一致，基本可共用一套取数逻辑，纳税申报表/台账项目基本相同的情况下，在集团层面设置底稿项目/台账，然后在财务组织层面进行一键引用，即可实现多财务组织底稿项目/台账的批量引用。台账配置和底稿项目引用到财务组织后，台账编制就可以选到台账配置，底稿项目取数公式就可以选到底稿项目配置了。

台账配置是用来设置台账取数的基础资料，台账配置是CU级共享的基础资料，CU间的数据隔离。

台账配置的建立，包括新增台账、数据源设置、取数配置三个步骤；

台账取数，是按配置的字段，取出数据的结果集；

2.2 集团/财务组织台账配置及台账编制

2.2.1 集团台账配置的建立

集团台账配置的新增，支持手工新增（复制新增），以“开票单取数”台账配置为例：

新增分录-台账字段编辑：配置台账上需要显示的字段，配置的“显示名称”即为台账编制表中的列名，如下图

台账配置字段说明：

•    数据类型

需定义字段的数据类型，数据类型有：

字符型：文本型，例如备注、发票号码、单据编号、商品开票名称等都为文本型；

日期型：例如这里的开票日期；

布尔型：取值为“是”或“否”，例如开票单的“是否清单”、“是否含税”等字段都为布尔型；

枚举型：体现在单据里是下拉列表的形式，有其系统设置好的固定值，例如开票单的“发票类型”字段，固定为“专用发票”、“普通发票”、“电子发票”。

数量型、金额型、单价型：例如这里的“金额”、“税额”，即为金额型；

整数型：表示整数型字段，典型的单据税期字段是整数型，比如收票单的所属税期。

•    开始填充行列：指取出的数据结果集从报表的某行某列开始填列，例如上图的开票单取数台账，开始填充行列分别为3，3，那么系统生成的台账的第一个字段“单据编号”在第三行第三列显示；一般空出的前几行可用于填写台账基本信息，比如组织、期间等；

•    是否累计：勾选上表示台账会增加一个累计页签，存放本期新增台账数据和关联台账的“累计更新台账”页签数据。一般应用于存储本年累计台账数据；

•    长度：这里默认不填，系统会取默认长度，当取出的特殊数据超过系统默认长度时，这里可以根据数据长度进行调整设置；

•    排序字段：勾选了排序字段，取出的结果集会根据该字段进行排序，若不勾选任何字段，则每次重新取数的结果集顺序会变动，这里一般定义一个单据编号作为排序字段；

•    重新取数刷新数据：勾选了此项，重新取数会刷新该字段列数据；一般该字段列配置了取数表达式，取eas系统单据的数据时，需要勾选，以确保数据源有变动时，重新取数取的是最新的数据；若该字段列为手工维护的数据，即取数配置的改字段列的取数表达式为空时，若勾选“重新取数刷新数据”，那么台账里该列手工维护的数据，在每次重新取数时会刷新，会清空该列数据，因此，针对台账的手工列，一般不勾选“重新取数刷新数据”；

•    默认值：配置默认值，则台账编制表的该列取不出系统数据时，全部显示为配置的默认值；

•   文本数据范围：配置数据有效性，多个枚举值之间用逗号（英文）隔开，生成的台账，该列会以下拉框形式，下拉列表为这里配置的枚举值；例如发票类型字段，配置文本数据范围为:“专用发票,普通发票,电子发票”，生成的台账，“发票类型”列为下拉显示，可以下拉选择“专用发票”、“普通发票”、“电子发票”；

•    配置公式：配置台账字段公式，一般为手工列，比如字段1是金额，字段2是税额，字段3为价税合计，计算逻辑为金额+税额，在这里字段3可配置为sum(‘1#’,’2#’)，那么生成的台账，字段3的每一行数据都会自动填入公式为，为该行字段1和字段2之和；

•    分组字段、汇总字段：勾选了分组字段，台账编制表会增加一个汇总页签，对本期新增台账页签的数据按分组字段分组，按汇总字段汇总求和；例如下图所示，分组字段勾选为发票类型，汇总字段勾选为金额，那么汇总页签里，会把发票类型相同的金额进行求和显示，如图

2.2.2 集团台账配置数据源设置

台账配置，同底稿项目，首先需配置取数来源，以开票单取数台账配置为例，该台账的取数来源为开票单

关联子对象：数据源的关联字段，比如若需要取开票单的分录字段，这里需要点击“导入”，导入开票单的分录对象。若还要取到开票单的F7字段的具体属性，比如分录的商品名称，还需要导入分录下“商品名称”对象；

2.2.3 集团台账取数配置

数据源配置好后，我们还需要做取数配置，设置具体取数据源的哪个字段、设置过滤条件进行数据过滤。

如图，我们需要给每个台账字段一一配置取数表达式，这里的取数表达式F7列表会根据台账配置新增时配置的数据类型进行过滤，比如这里“税额”的取数过滤详细界面，只过滤出了收票单的金额字段。

2.2.4 财务组织台账配置的建立

财务组织台账配置的建立，有两种方式：手工新增（复制新增）、集团台账配置引用；

集团台账配置引用：同底稿项目的引用，选择财务组织，点击“引用”，即可引用启用状态的集团台账配置；按住ctrl键，鼠标多选财务组织，或者按“ctrl+a”可全选左树财务组织，即可实现台账配置的批量引用，如果想引用部分台账配置到财务组织，可使用“指定范围引用”功能，选择管理单元下具体的台账配置引用到目标财务组织；

引用逻辑：若财务组织上级CU有台账配置，则引入上级CU的台账配置，若无，则引用根CU的台账配置；

若某些财务组织的底稿项目取数逻辑与其它财务组织的不同，可以在财务组织下单独新增财务组织底稿项目，或者先引用集团底稿项目，再在财务组织下复制新增，修改底稿项目配置，成为该财务组织特有的底稿项目。

2.2.5 台账编制表的建立

财务组织台账配置建立了之后，就可以建立台账编制表。选择台账配置保存后，系统会弹出一张台账编制表，列示了所有符合条件数据的结果集。报表支持excel导入、手工维护数据；支持excel公式、EAS取数公式、税务管理取数公式；

增值税台账建立：

增值税台账编制表：

台账相关操作

•    复制/批量复制：支持台账/底稿/申报表批量复制到多家财务组织，通过复制功能，可快速生成集团下组织的台账/底稿/申报表；若多组织共用同样的报表模板，可选择某期报表，点击“复制”按钮，多选组织，即可实现多组织报表批量复制；若多组织有各自不同的报表，点击“批量复制”按钮，输入多组织、期间、目标期间，即可生成该组织目标期间的报表，另外，批量复制勾选自动计算，系统生成报表的同时，自动进行报表计算；批量复制时勾选自动确认，系统生成的报表，自动保存底稿确认单。

•    批量计算：编制表里配置的取数公式、excel公式，通过批量计算功能，即可对所选中的多张编制表实现一键计算；

•    批量取数：支持多张台账编制表的批量取数；

•    批量确认：实现对多张编制表的底稿确认单批量保存；

•    批量导入导出：申报表在总部做好之后，实现批量导出申报表，提供给下级财务组织职工进行纳税申报；

2.3 集团/财务组织底稿项目及底稿编制

底稿项目是用来设置底稿取数的基础资料，底稿项目是CU级共享的基础资料，CU间的数据隔离。

底稿项目的建立，包括新增底稿项目、数据源设置、取数配置三个步骤；

底稿项目取数，是按配置取出取数表达式的汇总值或计数值；

2.3.1 集团底稿项目的建立

集团底稿项目的建立，支持手工新增（复制新增）、excel导入两种方式。以增值税底稿项目新增为例，如下图。

2.3.2 集团底稿项目数据源设置

底稿项目的配置，首先需配置取数来源，以销项税额底稿项目为例，该底稿项目要计算某期开票单税额总额，因此取数来源为开票单，取数方向为正向；

取数方向若选为反向，则取出的数会加上一个负号，取数方向可用来支持一个底稿项目/台账有多个数据源，并且多个数据源通过简单加减得到计算结果的场景；

关联子对象：数据源的关联字段，比如需要取开票单的分录字段，这里需要点击“导入”，导入开票单的分录对象。

2.3.3 集团底稿项目取数配置

数据源配置好后，我们还需要做取数配置，设置具体取数据源的哪个字段、设置过滤条件进行数据过滤。

例如A财务组织201808期的申报底稿，A5单元格需要取出开票单的开票日期为当期，并且状态已开票的税额之和，如下图的取数配置，组织字段配置为开票单的“公司”，业务日期字段配置为开票单的“开票日期”，取数表达式配置开票单的单头“税额”，过滤条件配置为开票单的“状态”为“已开票”。

2.3.4 财务组织底稿项目的建立

财务组织底稿项目的建立，有三种方式：手工新增（复制新增）、excel导入、集团底稿项目引用；

集团底稿项目引用：选择财务组织，点击“引用”，即可引用启用状态的集团底稿项目；按住ctrl键，鼠标多选财务组织，即可实现底稿项目的批量引用；这种方式是引用管理单元的所有启用状态的底稿项目到财务组织，如果想引用部分底稿项目到财务组织，可使用“指定范围引用”功能，选择管理单元下具体的底稿项目引用到目标财务组织；从集团引用到财务组织的台账配置，以及底稿项目，可以启用禁用，但是不能修改；

引用逻辑：若财务组织上级CU有底稿项目，则引入上级CU的底稿项目，若无，则引用管理单元的底稿项目；

若某些财务组织的底稿项目取数逻辑与其它财务组织的不同，可以在财务组织下单独新增财务组织底稿项目，或者先引用集团底稿项目，再在财务组织下复制新增，修改底稿项目配置，成为该财务组织特有的底稿项目；

2.3.5 申报底稿的建立

财务组织底稿项目建立了之后，就可以建立申报底稿，申报底稿可以手工新增、复制新增，新增选择报表模板，生成的底稿会带出报表模板的表样和取数公式等数据；

如图，我们建立了一张201806期增值税计税底稿，期间选择201806期，纳税周期为“按月缴纳”，申报类型为正常申报，选择报表模板，保存后，系统会生成一张底稿，报表表样、公式等与报表模板一致，可继续在申报底稿里维护数据。报表支持excel导入、手工维护数据；支持excel公式、EAS取数公式、税务管理取数公式；通过F8-税务管理取数公式-底稿项目取数，就可以取到201806期的销项税额总和。

底稿相关操作：

•    复制/批量复制：支持台账/底稿/申报表批量复制到多家财务组织，通过复制功能，可快速生成集团下组织的台账/底稿/申报表；若多组织共用同样的报表模板，可选择某期报表，点击“复制”按钮，多选组织，即可实现多组织报表批量复制；若多组织有各自不同的报表，点击“批量复制”按钮，输入多组织、期间、目标期间，即可生成该组织目标期间的报表，另外，批量复制勾选自动计算，系统生成报表的同时，自动进行报表计算；批量复制时勾选自动确认，系统生成的报表，自动保存底稿确认单。

•    批量计算：编制表里配置的取数公式、excel公式，通过批量计算功能，即可对所选中的多张编制表实现一键计算；

•    批量确认：实现对多张编制表的底稿确认单批量保存；

•    批量导入导出：申报表在总部做好之后，实现批量导出申报表，提供给下级财务组织职工进行纳税申报；

3 纳税申报表的建立

纳税申报表即最终提供给税局申报的申报表样表，每个实体财务组织，相同的申报类型，每期只能建立一张纳税申报表，申报表样一般通过excel导入的方式导入到EAS系统，表格里面的数据，通过税务取数函数、excel函数等计算或者手工文本输入得到。  

申报表相关操作：

•    复制/批量复制：支持台账/底稿/申报表批量复制到多家财务组织，通过复制功能，可快速生成集团下组织的台账/底稿/申报表；若多组织共用同样的报表模板，可选择某期报表，点击“复制”按钮，多选组织，即可实现多组织报表批量复制；若多组织有各自不同的报表，点击“批量复制”按钮，输入多组织、期间、目标期间，即可生成该组织目标期间的报表，另外，批量复制勾选自动计算，系统生成报表的同时，自动进行报表计算；批量复制时勾选自动确认，系统生成的报表，自动保存底稿确认单。

•    批量计算：编制表里配置的取数公式、excel公式，通过批量计算功能，即可对所选中的多张编制表实现一键计算；

•    批量确认：实现对多张编制表的底稿确认单批量保存；

•    批量导入导出：申报表在总部做好之后，实现批量导出申报表，提供给下级财务组织职工进行纳税申报；

•    确认申报：选择审核状态的报表点击确认申报，可填入申报方式、缴税金额、申报日期，可上传完税证明，确定后报表状态更新为“已申报”，设置结构化行列项目及参数，结构化数据保存到“税务项目数据分析表”后，在路径【税务管理-税务分析-纳税申报参数】下的参数”增值税申报表的缴税金额取数定义“，设置取值为表页类型编码_行项目编码__列项目编码，系统可自动获取报表该表页类型、行列项目的数据为纳税金额。

4 纳税申报相关基础资料

4.1 税务基础资料

维护组织的税务基础资料，包括纳税人基本信息、企业地址信息以及税种信息等，可手工新增或excel导入。一个实体财务组织只能维护一条税务基础资料。申报表的税务基础资料取数函数，可取到组织的税务基础资料数据。

在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖功能菜单〗→〖税务管理〗→〖税务基础资料〗→〖基础资料〗→〖税务基础资料〗，进入“税务基础资料序时簿”界面，点击新增打开编辑界面，如下图：

4.2 单据范围（生成凭证）

台账、底稿、申报表可生成凭证，需要先维护“单据范围”基础资料，单据选择“底稿确认单”，在报表新增时，单据范围选择对应的基础资料，在报表里的“数据-数据表-插入”，即可插入底稿确认单页签，维护底稿确认单的数据后，点击“数据-数据表-保存”，或者在报表序时簿选中报表点击“批量确认”，即可保存底稿确认单数据，报表审核后，便可以生成凭证；

单据范围的记录类型和所属税种不填，则该基础资料适用于所有税种的台账、底稿、申报表，若填入值，比如增值税底稿，那么该基础资料只适用于增值税底稿；

分录的“是否导出”勾选，则报表导出时会导出底稿确认单页签，若不勾选，则不导出底稿确认单页签。

4.3 合并范围

报表一般会默认取报表所属财务组织的数据，但某些场景需要取多家组织的数据，比如所得税纳税申报，经常需要汇总申报，此时需用到合并范围功能实现。

合并范围基础资料配置方法：

路径：企业建模-组织架构-合并范围-合并范围

1、新增合并范围基础资料：

2、选择新建的合并范围基础资料，点击“合并单元”，新增合并单元组：

3、选择步骤2中新建的合并单元组，点击“新增”，在弹出的财务组织选择界面中多选财务组织，再启用合并范围基础资料即可：

在EAS系统里配置好合并范围后，对申报底稿、台账编制表、纳税申报表编辑页面，以及取数函数页面，可选择配置好的财务组织合并范围，即可实现多组织取数。

下图一的增值税申报底稿编辑界面，是外层财务组织和外层合并范围，图二编制表里的底稿项目取数函数，是里层财务组织和里层合并范围，取数优先级为：里层合并范围 >里层财务组织>外层合并范围>外层财务组织。  

4.4 结构化方案

用于维护申报表结构化所需的基础资料，包括税务表页类型、税务报表项目，税务项目数据分析表存储报表结构化数据。

报表单元格填充表页类型、行项目、列项目，报表的表间取数可通过“税务报表项目取数”函数，指定表页类型、行列项目定位报表单元格取数；

4.4.1 税务表页类型

在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖功能菜单〗→〖税务管理〗→〖税务基础资料〗→〖结构化方案〗→〖税务表页类型〗，进入“税务表页类型”界面，如下图，定义税务报表表页，例如"增值税纳税申报表主表"、"增值税纳税申报表附表一"等：

字段说明：

4.4.2税务报表项目

在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖功能菜单〗→〖税务管理〗→〖税务基础资料〗→〖结构化方案〗→〖税务报表项目〗，进入“税务报表项目”界面，如下图，定义税务报表行列项目，例如增值税纳税申报表主表的行项目”销售额.（一）按使用税率计税销售额“、列项目”一般项目.本月数“等：

税务报表项目来源方式有两张：手工新增、批量生成报表项目。

字段说明：

4.4.3 税务项目数据分析表

税务项目数据分析表用于存储各财务组织各期间各报表的结构化项目数据。

在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖功能菜单〗→〖税务管理〗→〖税务基础资料〗→〖结构化方案〗→〖税务项目数据分析表〗，进入“税务项目数据分析表”界面，如下图：

4.4.4 报表项目批量生成

报表项目可手工新增，但各税种申报表的行列项目很多，建议在模板里使用“批量生成报表项目功能”，可快速建立报表行列项目，在模板的报表编制页面，点击“工具-报表项目批量生成”，弹出交互页面，以下图增值税附表二为例，生成行项目，勾选“栏次”，鼠标选中红框内容，系统即可对应生成行项目：

附表二的列项目无“栏次”，则生成列项目时，不勾选“栏次”直接选中区域A5:G6，可生成有上下级关系的列项目；由于报表样式并不一定都是有规律的，有时候会自动生成多余的报表项目，这个时候再手工做一下调整即可，录入附表二的列项目，选中红框区域，会生成无用的“一、申报抵扣的进项税额.项目”和“一、申报抵扣的进项税额.栏次”，选中该列项目，点击右侧的“删除”按钮手工删除即可。

以上，就会生成报表项目，可在报表项目菜单查看，此时是保存状态，若生成错了可删除，但是一旦启用，就不能删除了，所以确定生成正确后，再启用进行接下来的报表项目批量填充

4.4.5 报表项目批量填充

在报表模板里（菜单位置：税务基础资料-税务报表模板），也可在台账/底稿/申报表里，报表编制页面，点击插入-项目公式批量填充，选择表页类型，填充行项目、列项目，即可填充，填充后表格右上角会有三角符号，报表右上角会有存储公式：

4.5 税务报表模板

定义台账、底稿、申报表报表模板，可在报表模板里导入标准申报表表样、维护取数公式，以及填充结构化行列项目；报表新增时，可选择模板基础资料里的模板，则会把模板里全部内容带入新增报表里；

4.5.1 台账模板

在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖功能菜单〗→〖税务管理〗→〖税务基础资料〗→〖税务报表模板〗→〖台账模板〗，进入“台账模板”界面，字段说明：

4.5.2 底稿模板

在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖功能菜单〗→〖税务管理〗→〖税务基础资料〗→〖税务报表模板〗→〖底稿模板〗，进入“底稿模板”界面，字段说明：

4.5.3 申报表模板

在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖功能菜单〗→〖税务管理〗→〖税务基础资料〗→〖税务报表模板〗→〖申报表模板〗，进入“申报表模板”界面：

字段说明：

4.5.4 其他报表模板

在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖功能菜单〗→〖税务管理〗→〖税务基础资料〗→〖税务报表模板〗→〖其他报表模板〗，进入“其他报表模板”界面

4.5.5 报表模板同步功能

"同步"功能一般用于对历史报表进行结构化，便于做历史报表的数据分析。选择启用状态且结构化的报表模板，点击”同步“按钮，弹出交互页面，填入财务组织和期间范围，即可把报表模板里的结构化行列项目内容，填充入对应组织、期间范围的报表中。

4.6 纳税申报参数

路径：系统平台-系统配置-参数设置-税务管理-纳税申报

编制表提交即确认： 参数为是，台账/底稿/申报表提交时自动确认；

报表导出支持已审批单据：参数为是，序时簿台账/底稿/申报表批量导出，会导出已审批单据；

报表导入支持已审批单据：参数为是，序时簿台账/底稿/申报表批量导入，会导入已审批单据；

编制表提交自动计算：参数为是，台账/底稿/申报表提交时，系统会自动完成计算；

事项进展情况维护人是否为责任人：参数为是，事项进展情况的维护人只能是责任人；

反审核人与审核人必须为同一人：参数为是，台账/底稿/申报表的反审核人必须是审核人。

4.7 导出方案配置

路径：税务管理-税务扩展工具-导出方案配置-导出方案查询，一般用于在测试环境配置底稿项目、台账后，导出配置导入到正式环境：

在测试环境，打开的界面，有底稿项目、报表、台账三个预设资料，选择底稿项目，点击导出，编辑导出条件，即可导出满足过滤条件的底稿项目及其数据源配置、取数配置；

在正式环境，选择底稿项目，点击导入，选择上步导出的dat文件，即可导入底稿项目及其数据源配置、取数配置

报表指台账、底稿、申报表；

台账指台账配置。

5、税务取数公式详解

        在税务编制表格里，按“F8”键或菜单栏-插入-函数，会弹出EAS取数公式，下面介绍一下EAS税务取数公式  

5.1 底稿项目取数公式

表示对指定的底稿项目按某财务组织范围进行数据的求和或者计数；

公式编辑界面包括：财务组织、合并范围、汇总方式（求和&计数）、底稿项目；

若不填财务组织和合并范围，则表示取外层合并范围报表所属财务组织的数据，若公式填写了财务组织和合并范围，系统计算会取公式里配置的合并范围，即公式的财务组织、报表外层的合并范围是不会参与到公式计算的。

公式里一般不填财务组织，系统自动取报表所属组织，那么这个公式便可以所有组织通用，也就是在模板里编辑公式后，可以批量复制到多个组织，系统计算取各自组织的单据汇总数据。

5.2 按规则获取表间取数公式

可取任意组织、任意期间的台账/底稿/申报表表页的数据。如图，报表当前期间为201808期，选择了增值税台账记录，台账配置为“001”，期间偏移量为1，表示取的是报表当前期间往期偏移1个期间的（也就是201807期）台账编制表的“本期新增台账页签”的A1单元格数据。这里的税种涵盖了税务系统支持的所以税种，记录类型包括台账、底稿、申报表等税务系统支持的记录类型。

这里的财务组织不填，表示取报表所属组织的报表数据，期间偏移量不填，表示取报表所属期间的报表数据，在实际应用中，一般不填财务组织，那么这个公式便可复制到多财务组织报表中通用。

按规则获取表间取数应用举例

•    应用举例:每期申报表需要取当期不动产抵扣台账的税额汇总值，若申报表选择“指定台账表间取数”公式，只能取出固定某期台账的数据，而使用“按规则获取台账表间取数”公式，期间偏移量设置为空，选择进项转出台账配置，这样只需配置一次公式，以后每新增一期申报表时，都可以取出当期的数据。

5.3 税务基础资料取数

应用场景：每个财务组织的纳税申报表，会注明该财务组织的税务基础资料，使用税务基础资料取数函数，配置一次后，再复制到其它财务组织申报表，重新计算一下，即可更新报表所属财务组织的税务基础资料。

应用前提：要使用税务基础资料取数函数，需先在税务管理-税务基础资料菜单下，维护各财务组织的税务基础资料。

5.4 税务基础资料下拉取数

一般用于申报表表头一些字段的显示，例如纳税人类型，A组织基础资料里纳税人类型为一般纳税人，那么配置的公式，取出的“一般纳税人”前面有实心方框，公式里配置为小规模纳税人，那么取出的'小规模纳税人'前面带有空心方框：

5.5 当前工作簿属性取数

应用场景：台账/底稿/申报表除了需要具体的金额等数据外，每张不同的表都有属于它的报表所属期间、报表所属财务组织等属性，作为报表之间的区分，这些属性有时需要体现在报表的表头上，这些属性的特点是随着报表的变化而变化的，使用当前工作簿属性取数函数，当批量复制报表时，只需重新计算，则可以取到正确的数据，而不需要手工维护。

如图，增值税计税底稿的表头，显示报表所属财务组织和所属期间。

5.6 当前底稿期间取数

取当前底稿期间相关的字段值，可具体到会计年度、季度  

5.7 台账汇总取数

实现台账字段汇总取数，支持设置过滤条件，财务组织不填表示取报表所属组织，税种不填表示取报表所属税种，期间偏移量为0表示取报表所属期间，为n表示报表所属期间往前推移n个期间，一般财务组织无需填写，那么这个公式可以复制到多个财务组织的报表里通用

汇总方式：有求和和计数，选择台账配置后，汇总方式为求和，汇总字段为该台账配置的金额、整数型字段；选择汇总方式为计数，无需填汇总字段，直接求满足过滤条件以及去重后的台账行数；

去重字段：配置去重字段后，台账该字段用重复数据，则会任取一条参与汇总计算；

5.8 税务报表项目取数

报表结构化之后，结构化数据会按表页类型、行项目、列项目存储在项目数据分析表中，可以通过“税务报表项目取数”公式，指定表页类型、行项目、列项目，即可取出结构化数据；

这个公式实质也是表间取数公式，与“按规则获取表间取数公式”相比，优点是由于税务政策调整导致报表表样变化，那么按规则获取表间取数公式里的单元格可能会做相应调整，但是用税务报表项目取数公式，报表项目的位置变化，不会引发取数公式的调整。

5.9 台账罗列取数公式

路径：台账/底稿/申报表报表编制页面，点击插入-台账罗列取数公式，或者在报表编制界面，键盘按“F6"快捷键，即可打开台账罗列取数公式编辑界面；

支持功能：对台账明细数据分组汇总取数、逐行匹配，支持设置台账数据过滤条件。

公式头的财务组织、税种、台账配置、期间偏移量、房产资料组可唯一确认台账取数源，一般财务组织不填，配置的台账罗列取数公式可以复制到其他组织报表中通用，其中：

财务组织：不填表示取报表所属财务组织；

税种：不填表示取报表所属税种；

台账配置：必填

期间偏移量：不填表示取报表所属期间的台账，填n表示报表所属期间往前偏移n个期间的台账；

房产资料组：取房产相关税费的台账，还需要指定房产资料组；

查找内容：可选择本期新增台账页签或者累计更新台账页签；

过滤条件：设置数据过滤条件，过滤要汇总或逐行匹配的台账数据，过滤条件可选字段为选定的台账配置的字段；例如上图的开票单取数台账，需要过滤商品名称为“一号战舰”的数据，那么可以在过滤条件里配置“商品名称等于一号战舰”

分组汇总功能：勾选“是否汇总公式，勾选分组字段和汇总字段，即可对台账数据进行分组汇总，例如上图的配置，分组字段为发票类型，汇总字段为税额合计和价税合计，取数结果是按发票类型分别汇总税额合计、价税合计；还可以选择字段是否显示，比如分组字段发票类型不勾选显示，那么取出的结果只会显示税额合计和价税合计；设置排序字段，取数的数据会按该字段进行排序后显示；

选择公式区域：数据结果会在选中的区域里插入，若数据结果有3行，但是只选择了两行区域，那么生成的结果，会自动在结果显示区插入一行，保证生成的数据不会显示到区域外，而覆盖区域外的数据

逐行匹配功能：如下图所属，报表中红框区域第P列已经有一些单据编号的数据，希望能够从台账中取出与P列单据编号相匹配的价税合计，设置匹配字段为台账的单据编号匹配列为报表的P列，取数为单据编号和价税合计，那么逐行匹配功能，便是将指定台账中的与匹配列相匹配的数据取出：

5.10 房产税相关取数公式

包括房产相关资料取数公式、房产相关税费取数公式、房产相关税费表间取数公式，在房产税纳税申报操作指引中做详细介绍。

5.11 非税务管理模块的公式

税务的台账/底稿/申报表中，也支持编辑非税务管理模块的公式，比如excel常规公式、科目余额表取数公式acct等，具体公式的使用需要查询公式对应模块的操作手册，或咨询相关同事；

6 Q&A

6.1 台账配置完全取不出数据？

答：

按以下步骤检查：

1、台账配置需要引用到财务组织，并且是台账配置、数据源配置、取数配置是启用状态

2、检查数据源，及配置的单据在台账所属日期是否有数据，台账编制表的开始时间和结束时间，对应的是台账配置取数配置里设置的业务日期字段，台账的组织对应的是台账配置取数配置里的组织字段，例如数据源是开票单，组织字段是开票单的公司，业务日期字段是开票单的开票日期，那么201808期的台账，取得是台账编制表所属组织，开票日期为20180801~20180831的开票单数据。

3、取数配置配置的业务日期类型正确，比如取凭证一般设置为期间ID，取业务单据一般设置为业务日期

4、检查台账取数配置，包括取数表达式、过滤条件是否正确

6.2 台账配置取数配置的取数表达式选不到想要的字段？

1、检查台账配置里字段的数据类型定义，不要出错，后续取数配置的取数表达式，会根据数据类型做字段过滤，比如字段名称为“开票日期”，数据类型定义为日期型，那么取数配置该字段的选择列表只会有日期型字段；

2、若设置字段类型为枚举型，还需要在枚举对象中指定枚举字段：

一般单据的枚举字段选取的枚举对象，在该单据的目录下可以找到，比如开票单的“状态”，枚举字段为税务管理-增值税发票管理-开票单路径下的的“状态”；但是有些单据的枚举字段是引用的基础资料里的公共字段，不在该单据路径下，比如开票单的“发票类型”，字段类型为枚举型 ，枚举对象为企业建模-主数据-客户供应商下的“开票类型”，具体配置时，可先在该单据路径下找枚举对象，若找不到，可以全局搜索，或者咨询现场研发人员或金蝶研发人员；

3、期间的字段类型为整数型；

4、检查数据源配置里的关联子对象是否勾选，例如台账需要取单据的公司名称，但是取数配置里开票单路径下没有公司名称，这是因为公式是F7字段，还有很多的关联属性，比如公司编码、公司名称、税务登记号的，取这些信息，还需要在“数据源配置”的“选择关联子对象中点击”导入“勾选”公司“。F7字段都需要这样处理；

6.3 台账配置取数配置的取数表达式选不到单据分录字段？

取不到分录字段，是因为数据源设置里选择的数据源一般是表头，比如开票单表头，如果需要取分录字段，同上步，需要再“数据源配置”的“选择关联子对象中点击”导入“勾选”分录“，关联分录表。

6.4  报表计算后结果为空？

1、底稿项目取数公式，检查底稿项目基础资料是否引用到财务组织，底稿项目、数据源配置、取数配置是否启用

2、按规则获取表间取数公式，检查公式配置的报表是否存在，报表里的的取数单元格是否有数据

3、税务基础资料取数公式，检查报表所属财务组织的税务基础资料是否存在，是否是启用状态

4、税务报表项目取数公式，检查公式里指定的报表是否结构化，结构化数据是否保存进税务项目数据分析表

6.5 在eas里二开的单据或者dep增加的字段可以台账配置或底稿项目取数吗？

答：可以，数据源配置可以选到在eas里二开单据，取数配置可以取到二开字段

6.6 底稿项目取数，取出的金额翻倍了？

答：检查底稿项目的数据源配置是不是关联了分录表，并且单据有多条分录，当取数表达式配置的是单头金额且有n条分录时，这个时候取数的金额是单头金额*n,这个是配置错误，不能关联分录，如果需要关联分录，那么取数表达式需要配置取分录金额。

6.7 新增报表或者编辑公式，选不到台账配置、底稿项目？

检查台账配置是否启用、是否引用到财务组织

6.8 增值税申报表主表的本年累计数如何配置公式？

答：1期报表的本年累计数=本月数，2~12期报表本年累计=本期报表本月数+上期报表本年累计数，上期申报表的本年累计数则可用此函数，期间偏移量设为1，这样只需配置一次公式，以后每新增一期申报表时，都可以取出正确的数据。

6.9 如何把日期型数据转换为期间型？

以开票日期为例，在取数表达式里可以配置：YEAR( 开票单.开票日期) * 100 + MONTH ( 开票单.开票日期 ))

6.10 台账取数结果，单头字段数据重复？

检查台账配置数据源是否关联了分录字段，取数配置的取数表达式是否配置了分录字段，若是，则此现象是正常的，因为一张单据有多行分录，台账取数要去分录数据，那么单头行数是和分录行数一致的

6.11 能否在台账/底稿项目数据源配置里的“关联子对象”勾选可勾选的对象？

不建议，一是影响性能，二是6.6节的例子，取数可能会重复

6.12 集团下的多家子公司需要合并申报，系统是否支持

支持，可配置合并范围，台账编制表指定合并范围后，取出的台账数据是合并范围里的所有公司的数据，底稿项目取数公式配置合并范围，取出的是合并范围里所有公司数据的汇总值，合并范围的介绍参见4.3节

6.13 取进项发票的数据，取不到所属税期？

所属税期字段在收票的关联表“勾选信息”里，需要在数据源配置里勾选收票下的“勾选信息”，以及勾选信息下的“所属税期”，在取数配置里的所属税期取“所属税期”下的“期间编码”即可