手把手讲解报表管理模块3-往来交易核对

      往期回顾：

                        手把手讲解报表管理模块1-报表分类及模版编制

                        手把手讲解报表管理模块2-报表制作

        大家好，今天我们来聊聊报表管理模块往来交易核对的内容。

        与战略管理--内部往来/交易查询区别如下：

       （1）报表管理-内部往来/交易查询仅用于查询当前登录组织与其他公司的往来交易数据，战略管理-内部往来/交易查询支持查询本公司与所有内部公司，以及其他公司之间的往来交易数据。

       （2）报表管理-内部往来/交易查询占用财务会计用户许可，战略管理-内部往来/交易查询占用战略管理模块用户许可。

       （3）报表管理-内部往来/交易查询只需其中一家组织（如其他公司与当前登录组织有往来交易数据的）提交抵消明细表即可通过查询界面了解往来交易数据，而战略管理-内部往来/交易查询是基于合并范围抵消明细报表提交且只能通过虚体财务组织进行查询操作。

       1、内部往来查询        

        内部往来查询操作：选择具体合并范围及报表日期即可进入查询界面，查询结果主要是按照当前公司与对方公司项目名称（如：应收付、长期应收付）涉及的往来数据进行展示。

       2、内部往来核对

        基于内部往来查询基础上才能进行核对，即查询无数据就无需核对。

        操作如下：往来核对过滤界面需选择对应的合并范围和报表日期，其他字段按照默认。过滤结果界面需点击核对按钮，防止数据不显示。

        核对确认操作与战略管理-内部往来核对类似。即两方往来存在借方余额与贷方余额差异时，需进行差异处理。

       支持差异处理/批量差异处理，需根据实际情况去判断（常用的如取大、取小、取零等）。所谓取大值即一方有数值，另一方无数值或者数值较小的，按大数确认；取小值则相反；取零则直接按0确认金额。差异处理后点击确认按照确认后的数据进行后续处理。

        支持对核对结果进行审核或者反审核，该操作不是必须项。

        核对结果返回截图如下：

       差异处理操作截图如下：

       3、内部交易查询

        操作类似本文内部往来查询，反映的是本公司与集团内关联公司的内部交易业务数据，不支持其他公司之间的内部交易数据查询。

        所谓内部交易指（1）集团关联企业内部购销抵销处理（即一方销售产品给另一方关联公司），主要围绕双方主营业务收入、主营业务成本、存货项目进行；（2）集团关联企业固定资产类交易（如购进一批存货作为固定资产）。主要围绕双方主营业务收入、主营业务成本、固定资产项目进行。

       与内部往来查询一样，过滤条件需选择具体合并范围。

        取数结果按照双方对应的主营业务收入、主营业务成本、存货、固定资产项目金额展示，结果如下：

       4、内部交易核对

        一样的也是选择具体合并范围、报表日期和类型，其他字段可按照默认。

        正常需点击核对按钮才能展示具体的交易结果。核对数据来源取决于合并报表系统参数【核对、确认、反确认数据需报表为集团确认状态】的设置，默认取集团确认状态数据，如需取审核数据请修改参数。  

        如模板设置了审核责任方后，登陆组织为审核方的对方公司才能进行确认，且要求确认前状态为审核状态，如模板未设置审核方则可直接确认。

        涉及差异处理确认的一样需进行差异处理，具体操作可参考本文的内部往来核对。

        到这里报表管理篇章讲解结束。整个财务会计-总账/出纳/固定资产/报表管理篇章也落下帷幕。后续我将继续更新其他篇章内容，暂时保密哦。欢迎大家持续关注。