文本介绍了K/3 WISE迁移到星空企业版时,默认币别为外币的迁移步骤,分为迁移到新建空白版和已启用多组织版两种情况,均涉及审核外币、新增会计政策等步骤,且特别指出迁移外币仅支持总账与固定资产的迁移,需自行备份并核对数据。
仅供参考,未做过多实验,按步骤迁移完成后自行核对数据!!!
K/3 WISE默认币别为外币迁移到星空企业版,分为两种迁移的情况:
① K/3 WISE迁移到新建空白的星空企业版的情况【单组织和多组织均适用】
② K/3 WISE迁移到启用多组织但存在使用的组织【K3迁移到星空的组织一定是新建未使用过的组织】
到迁移前一步进行以下设置,以下操作会有涉及删除,需要大家先自行判断是否能删除,做好备份后再进行操作。
注:迁移外币目前只支持总账与固定资产的迁移!!!
一、K/3 WISE迁移到新建空白的星空企业版的操作步骤【单组织和多组织均适用】
1、新建的空白数据中心,首先需要先审核对应的外币,以下以美元做例子,若所需币别不存在的可自行新增审核;
2、新增会计政策,设置主币别为对应的外币,会计要素表选择对应的会计要素,保存审核;
3、若是单组织,需要反审核会计核算体系,则需要删除核算范围,审核会计核算体系后再新增;
若是多组织,非默认的第一个编号为100的组织,可以直接新增会计核算体系,不需要反审核会计核算体系,则也不需要删除核算范围;
4、 若是单组织,反审核会计核算体系,修改适用会计政策为步骤2新增的会计政策,保存审核;
若是多组织,非默认的第一个编号为100的组织,则直接在核算组织下新增行,选择需要迁移的组织,也选择对应的适用会计政策;
5、 前面步骤有删除过核算范围,可新增核算范围,注意修改会计政策为步骤2新增的会计政策;若无删除可忽略此步骤;
6、【系统管理】-【集成平台】-【wise基础资料同步】-【科目表同步】,修改表字段映射中,字段FACCTGROUPTBLID会计要素表,修改默认值为对应外币的会计要素,保存;
7、【系统管理】-【集成平台】-【wise业务单据同步】-【凭证历史数据】,修改表字段映射中,字段FBASECURRENCYID本位币,修改默认值为对应外币,保存。
8、【系统管理】-【集成平台】-【wise业务单据同步】-【固定资产余额表】,修改表字段映射中,字段FACCTPOLICYID会计政策,修改默认值为对应外币的会计政策,保存。
9、【系统管理】-【集成平台】-【wise业务单据同步】-【资产卡片历史数据】,修改表字段映射中,字段FCURRENCYID币别,修改默认值为对应的外币,
字段FACCTPOLICYID会计政策,修改默认值为对应外币的会计政策,保存。
10、【系统管理】-【集成平台】-【wise业务单据同步】-【卡片关联关系】,修改表字段映射中,字段FACCTPOLICYID会计政策,修改默认值为对应外币的会计政策,保存。
上述步骤完成后点击开始迁移。
二、K/3 WISE迁移到启用多组织但存在使用的组织【K3迁移到星空的组织一定是新建未使用过的组织】
1、首先需要先审核对应的外币,以下以美元做例子,若所需币别不存在的可自行新增,若已审核,此步骤略过;
2、新增会计政策,设置主币别为对应的外币,会计要素表选择对应的会计要素,保存审核;
注:要在准备迁移的组织下新增会计政策!
3、一个数据中心只允许设置一个默认核算体系,需要在系统默认的核算体系中加入需要迁移的组织,选择对应的外币适用会计政策,点击保存;
4、【系统管理】-【集成平台】-【wise基础资料同步】-【科目表同步】,修改表字段映射中,字段FACCTGROUPTBLID会计要素表,修改默认值为对应外币的会计要素,保存;
5、【系统管理】-【集成平台】-【wise业务单据同步】-【凭证历史数据】,修改表字段映射中,字段FBASECURRENCYID本位币,修改默认值为对应外币,保存;
6、【系统管理】-【集成平台】-【wise业务单据同步】-【固定资产余额表】,修改表字段映射中,字段FACCTPOLICYID会计政策,修改默认值为对应外币的会计政策,保存。
7、【系统管理】-【集成平台】-【wise业务单据同步】-【资产卡片历史数据】,修改表字段映射中,字段FCURRENCYID币别,修改默认值为对应的外币,
字段FACCTPOLICYID会计政策,修改默认值为对应外币的会计政策,保存。
8、【系统管理】-【集成平台】-【wise业务单据同步】-【卡片关联关系】,修改表字段映射中,字段FACCTPOLICYID会计政策,修改默认值为对应外币的会计政策,保存。
上述步骤完成后点击开始迁移。
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