金蝶云星空企业版资金管理（资金上划下拨）实施流程

一、基础资料维护

1.内部账号

系统路径：【基础管理】->【基础资料】->【财务会计】->【内部账号】。

在系统中新建内部账户，选择“在资金组织开设”，填写内部账号、对应组织、透支策略。然后保存提交，审核后生效。补充：增加内部账户编码规则。

2.银行账号

填写银行账号、用户名称、账户收支属性、上划规则、透支策略。然后保存提交，审核后生效。若是子账号需要维护内部账户，并且收支账户绑定一个内部账户。

注：如果银行账户为一般户（收入户），则需勾选【资金上划】，基本户则不用勾选。

在网上银行设置页签，勾选“支持网银”，选择网上银行类型为“银企互联”。

二、资金上划

自动上划方案自动生成资金上划单（自动提交网银）。成员单位资金上划到资金组织，由资金组织进行集中管理。资金上划单的主业务组织为资金组织，系统会自动逐行产生对应成员单位的付款单。供成员单据查询资金上划数据，并更新成员单位银行账户以及内部账户余额，登记成员单位银行账户以及内部账户的银行存款日记账。成员单位的资金上划类型的付款单，由资金上划单联动控制，只允许成员单位查询，不允许手工增、删、改等维护操作。

三、资金下拨

资金下拨单的主业务组织为资金组织，由资金组织发起下拨资金到各成员单位的银行账户资金下拨单审核时，系统会自动逐行产生对应成员单位的收款单(对应的单据类型:资金下拨)，供成员单据查询资金下拨数据，并更新成员单位银行账户以及内部账户余额，登记成员单位银行账户以及内部账户的银行存款日记账。成员单位的资金下拨类型的收款单，由资金下拨单联动控制，只允许成员单位查询，不允许手工增、删、改等维护操作。

四、系统配置

1.组织业务关系委托

2.自动上划方案

系统路径：【财务会计】->【资金管理】->【日常处理】 ->【自动上划设置】。

在基本信息部分选择或录入母账号、上划周期、划拨时间、方案名称、币别、提交方式、资金组织、结算方式，在明细信息部分选择或录入单位、单位账号、单位内部账号、备注。然后保存提交，审核后生效。

若需要手动执行自动上划设置方案，点击“手动执行”即可。

3.资金内部账户期初初始化

系统路径：【财务会计】->【资金管理】->【初始化】->【资金内部账户期初】。

双击已有的记录条进行修改，或点击【新增】即可新增维护操作。然后保存提交，审核后生效。

4.设置系统参数

系统路径：【财务会计】->【资金管理】->【参数设置】->【资金管理系统参数】。

系统在启用时，可以根据业务的需要设置系统参数，以便对业务进行控制。