摘要由AI智能服务提供本文主要介绍往来管理子模块，包括往来账查询、往来对账单、账龄分析表、内部往来通知单查询及勾稽。围绕实例讲解整个往来业务，同时介绍往来核销及通知的设置前提，最后提及了后续总账模块的学习预告。
摘要：本文主要介绍往来管理子模块的具体内容，它包括往来账查询、往来对账单、账龄分析表、内部往来通知单查询、内部往来通知单勾稽。围绕实例讲解整个往来业务的始末，欢迎大家阅读。
往期回顾：
现在继续我们总账模块的学习。 往来管理主要包括往来核销及往来通知，启用前提均需进行系统操作设置。
其中往来核销需进行以下设置：启用总账参数（参数设置篇已讲解）；设置往来账查询权限；科目勾选往来核算。
往来通知亦需进行设置方能进行正常业务处理：
• 科目勾选往来通知，辅助账设置客户、供应商或者公司。
• 接收方公司已经启用总账，通知单的记账日期对应的会计期间大于接收方公司的启用期间。
• 发送方和接收方公司同时启用总账参数（具体参数已在参数设置篇讲解）
现围绕具体内容进行展开
一、往来对账单
顾名思义，即对需对账的往来款进行查询，目前过滤是按科目及对应核算项目类型逐个进行查询显示,过滤后会按照结果呈现。操作界面如下:
注：web-往来对账单查询支持高级查询
二、往来账查询
适用于针对存在往来类科目的数据，根据科目及核算项目查询每一往来业务的核销情况。正常是逐个往来科目进行查询，目前系统核销逻辑：根据科目的借贷属性确定的。即原科目为借方科目时，当录入借方金额则默认为往来录入，录入贷方金额时默认为往来核销；科目为贷方科目时，当录入贷方金额时默认为往来录入，当录入借方金额时默认为往来核销。
系统查询支持按照查询结果字段进行排序。
注：web-往来账查询支持高级查询
三、账龄分析表
适用于查询往来账龄情况，主要分为按核销关系及余额显示账龄。
1、其中按核销关系显示账龄：当凭证没有被核销时，显示的账龄数据不包含未参与往来核销的核销凭证数据，只显示未核销的挂账凭证数据。
2、按余额关系显示账龄：按照往来科目的余额关系显示账龄，包含参与往来核销和未参与往来核销的所有核销凭证数据。
账龄分析表中余额=未到期+过期合计。选中任意数据支持联查账龄明细表
支持按照到期日及业务日期生成账龄表
注：如果一个辅助核算项目有多笔业务发生，处于相同账龄段的各笔业务的数据将会汇总显示于账龄析表中。
过滤条件客商业务分析码与核算项目仅支持二选一。
引申一下：客商客商业务分析码主要用于增加客户和供应商的映射，后续在总账按客商业务分析码查询账表的时候，可以查询对应客户和供应商的数据，如核算项目余额表和账龄分析表。需通过辅助数据-公共数据-客商分析码界面新增业务分析码，选中新增的业务分析码点击增加客户映射和增加供应商映射。
四、内部往来通知单查询
通过往来通知单，内部客户可以方便查看同一笔业务对方公司的账务处理数据，方便后续的数据核对。
凭证中同一个辅助账行只支持发送一条通知单，在含有内部客户、内部供应商或者公司时，按照公司发送通知单；只存在客户或供应商时，以第一个内部数据为主。往来通知单审核或者生成凭证后，对应源凭证的辅助账不允许修改。
凭证过账成功，可以在内部往来通知单查询功能界面查看已发送成功的通知单。联查该通知单对应发出凭证的辅助账行信息。对于未勾稽的通知单可以不参与结账校验，以免总账结账报错。
五、内部往来通知单勾稽
对发送和接收的通知单进行核对，通过勾稽操作可以检查同一笔业务双方公司账务处理是否正确。可以对发送的通知单与接收到的通知单进行勾稽。
选择需要勾稽的往来通知单，点击勾稽按钮完成对往来通知单的勾稽操作。支持对满足条件的通知单进行自动勾稽。勾稽完成后查看已勾稽的通知单记录。
通知单勾稽需要满足的条件：
1、公司相同（指接收到的通知单上的发送方与发送的通知单上的接收方公司相同）、币别相同、金额相等、借贷方向相反
2、公司相同（指接收到的通知单上的发送方与发送的通知单上的接收方公司相同）、币别相同、借贷方向相同、金额合计为零（即借方金额+贷方金额=0）
本次课程就介绍到这里，欢迎大家持续关注。
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