一、辅助账变更减少辅助核算项目
预付账款原辅助账为客户+账户：
已发生业务：
7期：
8期：
9期：
辅助账变更为客户，不需要设置默认值，设置生效期间为当9期：
7期、8期数据生成结转凭证：
结转金额=100+100+80+100+200+50+100+100=830
9期数据直接在凭证上更改不生成结转凭证：
1、辅助账变更后未发生业务再次变更为原辅助账
9期辅助账再次变更为客户+账户，设置账户默认值，生效期间为9期：
查凭证序时簿，结转凭证消失：
7期数据未发生改变：
8期数据未发生改变：
9期数据发生改变，如果要调整回以前数据需手工修改凭证：
2、辅助账变更后发生业务再次变更为原辅助账
9期做辅助账变更：
结转凭证消失：
7、8期数据不会改变，9期凭证辅助核算项目账户全部变更为默认值，需手动调整。
10期做辅助账变更：
【问题概述】 【说明】
1、 辅助账的生效期间范围可选（初始化期间或上次变更生效期或当前第一期----下一年度一期
2、 生效期间=当前期间，辅助账变更的几种方式：
维度新增：A----A+B，B需要指定默认值
维度减少：
A+B----A 变更：A+B----A+C，C需要新增默认值
影响： a.将历史核算项目余额结转到新的核算项目组合上面。在生效期间生成一张结转凭证 b.对于结转凭证往来科目转入和转出，会自动核销掉 c.替换本期及以后的凭证核算项目组合为新的核算项目组合
3、 生效期间早于当前期间，辅助账变更的影响：
a.在生效期间生成一张结转凭证，结转生效期间期初科目核算项目余额到新的核算项目组合 b.结转凭证如果是往来科目，系统会将往来科目的转入和转出分录，自动的核销掉
c.对于生效期间之后的凭证都替换成新的核算项目组合
4、 生效期间晚于当前期间，辅助账变更的影响：
a.在生效期间前一期结账的时候，生成结转凭证（旧的辅助账到新的辅助账的结转凭证）
b.对于生效期间之后的凭证都替换成新的核算项目组合
850 辅助账变更与反变更.docx(2.09MB)