金蝶云星辰钉钉专版能力：钉钉OA单据审批后自动记账

业务场景

在日常的企业运营中，钉钉OA（办公自动化）系统被广泛应用于各种业务流程的管理，其中审批流程是企业内部控制的重要组成部分，它确保了业务决策的合理性和合规性。当审批流程完成后，相关的单据需要进一步处理，以确保财务数据的准确性和完整性。本功能旨在将钉钉OA系统中审批通过的单据自动转换为会计凭证，减少人工操作，提高效率。以便于会计人员进行后续的财务处理。

功能价值

1、准确：自动化处理减少了人工录入的错误和时间成本。

2、合规：确保所有单据都符合财务和税务的合规要求。

3、透明：提高了业务流程的透明度，所有操作都有迹可循。

4、高效：加快了单据处理的速度，提高了整体工作效率。

操作流程

配置钉钉连接

step1 进入“系统设置>钉钉连接”

step2 自建应用授权

点击“开始连接”按钮，链接钉钉自建应用。按照弹窗指引填写连接信息，点击查看详细操作。

点击“开始连接”连接成功后，就自动进入下面步骤的界面；

step2 配置单据映射

目的：选取需要入账的钉钉单据，同步到星辰“外部单据”生成凭证

1 选取需要同步到星辰生成凭证入账的钉钉单据，开启同步；

2 配置单据映射字段（选定已经开启的单据，点击对应行的“字段映射关系”进入单据字段映射页面）

2.1 选取生成凭证时需要的钉钉字段进行映射，不需要的字段可以不映射。

2.2 映射分为两个部分：表头字段（下图上半部分），表体字段（下图下半部分）。

2.3 钉钉的“明细/表格”控件内容映射到表体字段，其他映射到表头字段。

2.4 外部单据字段分为3大类：金额（数值），文本，项目；

2.5 钉钉单据中要映射科目或者生成科目的辅助核算，就需要把对应字段映射到项目类字段（或外部单据原有的部门，职员等字段）；

2.6 钉钉单据审核同步到星辰外部单据后，如果是项目类字段，会按照同名值匹配，如果其值没有，则系统会自动创建同名值。（比如钉钉的拜访客户字段映射到外部单据的客户字段，当提交的单据中有个名叫“vip客户”的值，在星辰客户基础资料中没有，则系统自动创建一个叫“vip客户”的值）；

2.7 钉钉有多个明细表的情况下，可以同时映射到表体字段，明细表名称可以作为一个字段进行映射。例如：

配置外部单据字段

step1 外部单据列表字段配置

1 进入“财务处理>外部单据列表”找到对应的分类名称

2 找到对应的外部单据分类，点击“单据字段设置”：

3 根据上面第2步中的映射的字段，进入外部单据字段设置“自定义字段名称”修改成钉钉字段一致。并开启“在单据中显示”、“在摘要中可选”、“在科目来源中可选”（仅项目字段有此选项）。

step2 配置凭证模板

配置“业务凭证模板”，点击查看详细操作。

step3 科目关系设置

1 若有核算项目对应明细科目核算，则进入【财务处理>智能核算中心>科目关系设置】，配置基础资料或辅助资料的对应科目。

step4 一键生成财务凭证

2 当钉钉审批单据完成审批，则会自动同步到外部单据列表，然后可以通过【财务处理>智能核算中心>生成凭证】界面，选取对应单据一键生成会计凭证入账。

3 若希望单据的附件能关联到记账凭证，则需要进入财务处理>智能凭证中心>生成凭证>设置>参数设置，勾选【进销项发票附件自动转化为凭证附件】。

4 如果希望自动生成凭证，可以进入【财务处理>智能核算中心>定时生成凭证】设置定时任务，系统会按照定时时间自动生成凭证