总账与应收应付对账功能介绍

一、场景：每月结账前，财务人员想检查业务系统的应收、应付、账户余额与总账对应科目是否能对上。

二、功能概述：金蝶云·星辰提供【总账与应收应付对账】功能，旨在帮助财务人员在结账前核对业务与财务数据的一致性。通过科目关联设置和对账期间选择，系统能够比对数据并显示差异，对账结果支持详细查看和多表联查分析，便于快速定位差异原因。

三、对账功能优势： 便于财务人员快速定位和解决数据差异，提高结账效率。

四、对账步骤：

1、通过【账务处理】-【智能凭证中心】-【科目关联关系】中，设置客户、供应商、账户管理对应的科目。优先取明细客户/供应商/账户对应的科目，如果明细中未设置，则会取通用科目。

2、通过【账务处理】-【期末结账】-【财务业务对账】，进入“总账与应收应付对账”界面。

3、选择对账期间：默认总账当前期间，可以选以前期间对账，支持选以后期间对账

4、选择对账范围：支持单选、多选，对应收、应付、账户收支情况进行核对。

5、仅显示小计：对账数据只显示小计，不显示具体的科目、客户、供应商、账户。取消勾选后再对账，则总账会显示具体科目，应收应付会显示具体的客户、供应商、账户。

6、开始对账：根据科目关联设置、对账期间、对账范围进行数据核对，显示对账差异。

7、查看对账结果，左侧可切换查看对账范围，右侧金额显示界面支持联查到科目余额表和应收/应付汇总表、账户余额表

8、点击右侧的“对账分析”，可进入分析详情。系统提供8个分析项目，点击查询可找到具体差异原因。