内部往来明细表取不到数原创
小小宇宙
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编辑于2024年09月28日 15:54:32
1、查看科目余额表，该往来科目对应的取值，是直接用科目取值，还是用核算维度取值，以及科目编码是多少
比如科目余额表中，2241.02.02这个科目，核算维度0001有余额
2、检查【合并基础资料-个别报表模板】中，内部往来明细表设置的公式，看内部往来明细表设置的公式是否符合科目余额表中余额查询的结
比如截图设置的是科目带有核算维度的。
3、检查【财务会计-报表编制-模板制作】中，内部往来明细表模板公式，是集团直接下发的模板，还是在集团下发的模板基础上又更改了模板中的公式，带版本的意味着修改了集团下发的模板，此处设置公式为2242.02.02无核算维度，则最终取值用的是组织级别带有版本的公式进行取值，因该科目带有核算维度，所以最终取不出来，将组织级别版本的公式修改成带有核算维度的，才能取出来数。
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