2024-09-26金蝶云·星辰（财务云）更新公告：会计报表优化、财务业务对账增加应收应付与总账对账

注意：本次产品更新是分批进行的，关于您所在的账套是否已更新，请以产品端内接收到的更新公告通知（参考下图）为准！

本期核心看点：（我是新功能~！！！）

• 总账报表

• 应收应付

• xxxxx
  

一、本期功能优化：(3.1版本   Better~！）

【总账】：

一、科目优化：

1、【基础资料】-【会计科目】-辅助核算支持选择收入类别，支出类别。

2、【基础资料】-【会计科目】-科目禁用增加判断是否有余额提醒。

。

二、账簿优化

1、【账务处理】-【明细账】增加参数“无发生额不显示”，勾选后，查询期间范围内没有发生额的科目将不会显示。

2、【账务处理】-【科目余额表】增加参数“无发生额不显示”，勾选后，查询期间范围内没有发生额的科目将不会显示。

3、【账务处理】-【科目余额表】勾选“展开所有级次”，取消箭头缩放，默认全部展开。

4、【账务处理】-【明细账】、【数量金额明细账】、【核算项目明细账】连续打印的页码支持取到本次打印的所有科目的汇总页码。

5、【账务处理】-【明细账】连续打印支持1000页以上的打印，但是需要选择插件打印，下载安装后再打印。超过1000页时，只能预览到前1000页，不影响打印后面的页。PDF打印还是最多只支持打印1000页。

6、【账务处理】-账簿打印设置中，增加参数“打空白行”参数。

7、【账务处理】-账簿查询后，表体支持小漏斗过滤。

三、业务单据生成凭证优化

1、【账务处理】-【智能核算中心】-【业务凭证模板】-费用报销类单据的报销单、借款单、付款申请单的凭证模板的“凭证日期”、“业务日期”支持选择“付款日期”。

2、【账务处理】-【智能核算中心】-【生成凭证】-【设置】-【参数设置】中，增加参数：

     1）生成凭证失败时，自动调出凭证界面。勾选后，生成暂存凭证时，可直接打开暂存凭证，如果同时生成多张暂存凭证，会进入暂存凭证列表；

     2）基础资料禁用后，允许正常生成凭证。勾选后，禁用的基础资料，业务单据生成凭证也支持取数。基础资料包括科目、所有辅助核算、凭证字 。 

四、【账务处理】-【期末处理】增加【财务业务对账】功能，集成了之前的【库存与总账对账】，同时增加了【应收应付与总账对账】功能。

1、支持选单一的对账维度，也可以同时进行总账与库存对账、总账与应收应付对账。

2、【总账与应收应付对账】包括总账与应收应付模块的往来款对账、总账与应收应付模块账户收支情况对账。对账范围可以单选，也可以多选。需要注意的是，对账前，需要先通过【账务处理】-【智能凭证中心】-【科目关联设置】中设置客户、供应商、账户管理对应的科目

1）总账与应收账款对账：

      系统根据【科目关联设置】中”客户“指定的往来科目，将进销存应收发生额及余额，与对应的科目在总账的借贷发生额及余额进行数据核对。如果有对账差异，提供具体差异数据分析。

2）总账与应付账款对账：

      系统根据【科目关联设置】中“供应商”指定的往来科目，将进销存应付发生额及余额，与对应的科目在总账的借贷发生额及余额进行数据核对。如果有对账差异，提供具体差异数据分析。

3）总账与账户收支对账：

      系统根据【科目关联设置】中“账户”管理指定的科目，将进销存账户收支明细及余额，与对应的科目在总账的借贷发生额及余额进行数据核对。如果有对账差异，提供具体异常数据分析。

五、会计报表优化

1、现金流量表调整，支持显示辅助核算列，支持多选分录批量修改现金流量

2、现金流量表季报取数及上年累计数取值优化

3、现金流量报表行号修改优化，支持自动编号

4、自定义报表取数：ref增加年度、期间参数

【应收应付】：

1、客户对账单增加更新公告，后续将移至“应收应付＞智能往来”菜单下，全面完善对账流程，支持按结算客户（开启三方结算）/客户（未开启三方结算）和账期生成对账单，并进行对账确认、收款等操作。

2、资金单据上下两个表体都支持新增自定义字段，之前只有收付款信息支持，本次增加支持了【源单信息】表体和【应收/应付信息】表体。新增上表体字段时，选择适用到其他单据则自动适用到该单据的上表体，新增下表体则自动适用到其他单据的下表体。在销售出库单等业务单据上新增表体自定义字段时，只能选择适用到资金单据的源单信息/应收信息表体，并且，当同一个字段同时新增到出库单和收款单上时，如果出库单上该字段有值，那么从出库单下推收款单时会携带这个值。

3、核销单增加：支持新增表体自定义字段，并且如果该表体和其源单新增了同一个自定义字段时，也会进行携带，以预收冲应收为例，核销单的下表体要选出库单做源单，那么当同一个字段同时新增到出库单和核销单的下表体时，如果出库单上该字段有值，那么新增核销单选出库单做源单时会携带这个值。

4、【资金分析】中【企业收支明细表】、【账户收支明细表】、【账户余额表】统计新费用报销数据。（包含了新费用报销同步到星辰的报销单、付款申请单、借款单、还款单，仅统计【费用报销】-【单据同步】中支付账户不为空的单据。）

5、【销售管理】中【企业经营利润表】统计新费用报销数据。（包含了新费用报销同步到星辰的报销单、付款申请单，仅统计【费用报销】-【单据同步】中支付账户不为空的单据。）

【存货核算】：

1、优化了【核算单据查询】中单位成本和基本单位成本的计算

2、优化了成本计算中批次号大小写问题

【账套结转】

通过账套结转功能，可将以前期间已完结的单据进行清理，未完结的单据和基础资料进行保留。有利于简化数据管理，提升系统性能。详情参见：https://vip.kingdee.com/article/625980867021803264?productLineId=35&isKnowledge=2&lang=zh-CN