2024-09-26金蝶云·星辰(财务云)更新公告:会计报表优化、财务业务对账增加应收应付与总账对账原创
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21人赞赏了该文章 1,401次浏览 未经作者许可,禁止转载编辑于2024年09月27日 16:32:40
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本文介绍了产品分批更新的方式及更新公告的接收方法。本期更新优化了总账报表、业务单据生成凭证、明细账、系统参数等功能,如支持采购入库单生成费用凭证、增加自定义功能等,旨在提升用户体验和效率。更新分批进行,具体更新情况以产品端内公告为准。

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本文概述了产品更新的分批进行方式及更新公告的接收方式。本期功能优化包括总账报表、业务单据生成凭证、明细账、系统参数等多方面的改进,如采购入库单支持生成费用凭证、业务单据生成凭证增加多种功能、应收应付汇总表增加自定义功能等,旨在提升产品使用体验和效率。

注意:本次产品更新是分批进行的,关于您所在的账套是否已更新,请以产品端内接收到的更新公告通知(参考下图)为准!


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本期核心看点:我是新功能~!!!


  • 总账报表

  • 应收应付

  • xxxxx

一、本期功能优化:(3.1版本   Better~!



【总账】:

一、科目优化:

1、【基础资料】-【会计科目】-辅助核算支持选择收入类别,支出类别。

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2、【基础资料】-【会计科目】-科目禁用增加判断是否有余额提醒。

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二、账簿优化

1、【账务处理】-【明细账】增加参数“无发生额不显示”,勾选后,查询期间范围内没有发生额的科目将不会显示。

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2、【账务处理】-【科目余额表】增加参数“无发生额不显示”,勾选后,查询期间范围内没有发生额的科目将不会显示。

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3、【账务处理】-【科目余额表】勾选“展开所有级次”,取消箭头缩放,默认全部展开。

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4、【账务处理】-【明细账】、【数量金额明细账】、【核算项目明细账】连续打印的页码支持取到本次打印的所有科目的汇总页码。

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5、【账务处理】-【明细账】连续打印支持1000页以上的打印,但是需要选择插件打印,下载安装后再打印。超过1000页时,只能预览到前1000页,不影响打印后面的页。PDF打印还是最多只支持打印1000页。

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6、【账务处理】-账簿打印设置中,增加参数“打空白行”参数。

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7、【账务处理】-账簿查询后,表体支持小漏斗过滤。

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三、业务单据生成凭证优化

1、【账务处理】-【智能核算中心】-【业务凭证模板】-费用报销类单据的报销单、借款单、付款申请单的凭证模板的“凭证日期”、“业务日期”支持选择“付款日期”。

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2、【账务处理】-【智能核算中心】-【生成凭证】-【设置】-【参数设置】中,增加参数:

     1)生成凭证失败时,自动调出凭证界面。勾选后,生成暂存凭证时,可直接打开暂存凭证,如果同时生成多张暂存凭证,会进入暂存凭证列表;

     2)基础资料禁用后,允许正常生成凭证。勾选后,禁用的基础资料,业务单据生成凭证也支持取数。基础资料包括科目、所有辅助核算、凭证字 。 

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四、【账务处理】-【期末处理】增加【财务业务对账】功能,集成了之前的【库存与总账对账】,同时增加了【应收应付与总账对账】功能。

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1、支持选单一的对账维度,也可以同时进行总账与库存对账、总账与应收应付对账。


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2、【总账与应收应付对账】包括总账与应收应付模块的往来款对账、总账与应收应付模块账户收支情况对账。对账范围可以单选,也可以多选。需要注意的是,对账前,需要先通过【账务处理】-【智能凭证中心】-【科目关联设置】中设置客户、供应商、账户管理对应的科目

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1)总账与应收账款对账:

      系统根据【科目关联设置】中”客户“指定的往来科目,将进销存应收发生额及余额,与对应的科目在总账的借贷发生额及余额进行数据核对。如果有对账差异,提供具体差异数据分析。

2)总账与应付账款对账:

      系统根据【科目关联设置】中“供应商”指定的往来科目,将进销存应付发生额及余额,与对应的科目在总账的借贷发生额及余额进行数据核对。如果有对账差异,提供具体差异数据分析。

3)总账与账户收支对账:

      系统根据【科目关联设置】中“账户”管理指定的科目,将进销存账户收支明细及余额,与对应的科目在总账的借贷发生额及余额进行数据核对。如果有对账差异,提供具体异常数据分析。


五、会计报表优化

1、现金流量表调整,支持显示辅助核算列,支持多选分录批量修改现金流量

2、现金流量表季报取数及上年累计数取值优化

3、现金流量报表行号修改优化,支持自动编号

4、自定义报表取数:ref增加年度、期间参数


【应收应付】:

1、客户对账单增加更新公告,后续将移至“应收应付>智能往来”菜单下,全面完善对账流程,支持按结算客户(开启三方结算)/客户(未开启三方结算)和账期生成对账单,并进行对账确认、收款等操作。

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2、资金单据上下两个表体都支持新增自定义字段,之前只有收付款信息支持,本次增加支持了【源单信息】表体和【应收/应付信息】表体。新增上表体字段时,选择适用到其他单据则自动适用到该单据的上表体,新增下表体则自动适用到其他单据的下表体。在销售出库单等业务单据上新增表体自定义字段时,只能选择适用到资金单据的源单信息/应收信息表体,并且,当同一个字段同时新增到出库单和收款单上时,如果出库单上该字段有值,那么从出库单下推收款单时会携带这个值。

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3、核销单增加:支持新增表体自定义字段,并且如果该表体和其源单新增了同一个自定义字段时,也会进行携带,以预收冲应收为例,核销单的下表体要选出库单做源单,那么当同一个字段同时新增到出库单和核销单的下表体时,如果出库单上该字段有值,那么新增核销单选出库单做源单时会携带这个值。

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4、【资金分析】中【企业收支明细表】、【账户收支明细表】、【账户余额表】统计新费用报销数据。(包含了新费用报销同步到星辰的报销单、付款申请单、借款单、还款单,仅统计【费用报销】-【单据同步】中支付账户不为空的单据。)

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5、【销售管理】中【企业经营利润表】统计新费用报销数据。(包含了新费用报销同步到星辰的报销单、付款申请单,仅统计【费用报销】-【单据同步】中支付账户不为空的单据。)

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【存货核算】:

1、优化了【核算单据查询】中单位成本和基本单位成本的计算

2、优化了成本计算中批次号大小写问题

【账套结转】

通过账套结转功能,可将以前期间已完结的单据进行清理,未完结的单据和基础资料进行保留。有利于简化数据管理,提升系统性能。详情参见:https://vip.kingdee.com/article/625980867021803264?productLineId=35&isKnowledge=2&lang=zh-CN


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