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本文讨论了跨组织销售出库单生成内部单据时,采购入库单成本核算问题。若应付结算清单已审核但入库单成本未核算,可能原因包括:结算清单未正确记录内部入库单编号、计价单位数量异常、跨组织业务类型错误、汇率未维护或会计核算体系不一致。文中提供了相应解决步骤,如检查并修正单据编号、升级系统、检查汇率及会计核算体系等。
背景:如跨组织销售出库单生成内部的销售出库单采购入库单,核算采购入库单成本时,入库单成本来源为组织间结算取价。但对应的应付结算清单已经生成并审核,入库单却核算不出成本。
1、 应付结算清单未正确记录对应的内部入库单单据编号
应付结算清单列表查看“内部结算单据编号”字段值是否正确,该字段应记录跨组织单据生成的内部入库单单据编号,若该字段值记录错误或为空,。内部单据编号取值错误可按照以下步骤处理。
解决方法:
1. BOS-销售出库单(如果是其他跨组织业务单据则打开对应的单据)--功能特性—结算配置—选中跨组织销售分销购销--后点击左上角的编辑—分录ID等于明细信息主键
2. 内部交易配置信息—调入单目标单据为“应付”,单据分录内码为明细信息主键
3. 确认好配置后点击【保存】,然后清理系统缓存,将之前生成的应收应付结算清单删掉,重新结算生成即可。
2、 应付结算清单计价单位数量、结算金额
检查应付结算清单计价单位数量、结算金额是否正常,若计价单位数量为空,金额正常,可将版本升级至202401及以上,升级后删除应收应付结算清单重新结算即可。
3、 跨组织业务单据的跨组织业务类型为空或错误
第三方系统或接口传进来的跨组织业务单据数据有问题,单据的跨组织业务类型为空或者传值错误,例如直接调拨单上的跨组织业务类型为跨组织采购等。
4、 汇率未维护
若存在应付结算清单结算币别和本位币不一致的场景,需要去汇率体系中查看,对应业务日期的汇率是否已经维护好,如果没有维护,会导致换算失败,无法核算出正确的成本。
5、 多体系前提下需要确认应付结算清单的会计核算体系跟核算组织的会计核算体系是否一致。
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