同一笔付款业务重复生成日记账原因分析

同一笔付款业务重复生成日记账原因分析

作者：金蝶软件（中国）有限公司呼和浩特分公司-客户成功部-马云峰

问题现象：

1010资金组织浙商账户给农行账户付款2万，日记账里17日生成1笔，联查银行付款单显示29号付款。29号也生成1笔银行日记账

备注：1010：某集团公司资金组织

原因查找：

1、 通过银行日记账-来源字段确认银行日记账的来源方式

2、 通过系统参数查询当前资金组织的登账方式

3、 查看银行日记账登记操作指引说明https://vip.kingdee.com/link/s/lUQck 找到单据登账的说明

4、 在付款处理单列表中分别找到银行日记账中查到的单据编号并联查单据关系图

以下为PV-202407-047582单据关系

以下为PV-202407-052526单据关系

5、查询上机日志发现付款单PV-202407-047582是7月17日新增的

经过以上分析找到了原因，原因可能如下：

公司有一笔内部转账（1010浙商账户给1010农行账户转2万），于是用户A在7月17日新增了一张付款单PV-202407-047582，但并没有在当天提交银企，12天后的29日想起了这件事于是提交了银企付了这笔款。银行付款成功后生成了日记账。30日用户B看到了银行29日的交易明细。但用户B并不知道这笔交易明细是什么情况，所以通过通知认领的方式进行了处理，下推生成了付款单PV-202407-052526并确认已入账完成了付款，于是付款单又生成了一次银行日记账。