【新功能】结账全新升级

精斗云·云会计结账全新升级

一、功能亮点

• 支持多项账务风险检测

• 支持多科目结转损益

• 非企业制度新增自定义模板

二、操作指南

1、预设结转模版

• 系统将根据不同的会计制度预设多个系统模版及未启用的自定义模版，用户可自行选择是否启用，也可根据每月业务新增自定义期末结转模版方便结账时批量生成。

1）系统模版，每个系统模版可禁用和设置生成凭证的参数

①计提折旧：当用户的资产模块本月有折旧数据，则卡片界面将显示本月折旧合计值，可点击【设置】修改：凭证日期、凭证字及凭证摘要；

②期末调汇：当期的外币汇率有变动时，可点击调整汇率录入最新汇率，系统将自动测算本期调汇的数据，可点击【设置】修改凭证日期、凭证字、凭证摘要、凭证分类、调整汇兑收益/损失科目及结转方式；

③转出未交增值税：系统将自动测算本期应缴纳的增值税，取数来源为：应交税费_应交增值税科目的【期末贷方余额】，可点击【设置】修改生成凭证的分录；

④计提附加税：系统将根据本期应交的增值税测算出附加税数据，点击【查看金额计算逻辑】可显示计算过程，可点击【设置】修改生成凭证的分录；

⑤计提所得税：系统将根据利润表测算当期应计提的所得税数据，点击【查看金额计算逻辑】可显示计算过程，可点击【设置】修改所得税计提的周期，计税方式，弥补以前年度亏损的数据及凭证分录；

⑥结转销售成本：系统可根据收入比例、收入数量、全额结转的方式对库存商品成本进行快速结转，可通过【设置】修改结转设置及凭证设置；

⑦结转损益：系统将自动测算本期应结转的损益数据，支持【追加结转】及【重新结转】；可通过【设置】修改结转损益凭证的参数

A.追加结转：不删除原有的结转损益凭证，将未结转金额生成新的凭证；

B.重新结转：删除原有的结转损益凭证，将未结转金额生成新的凭证。

C. 结转损益凭证参数：

a.结转周期：支持按月结转损益或按年结转损益，按年结转损益则结转损益凭证只在12期生成；

b.凭证分类：收益与损益凭证是否生成在同一张凭证中；

c.本年利润支持损益类科目结转利润到不同的明细科目。

2）开启禁用的自定义凭证模版，可在【设置】的弹窗内查找禁用的凭证模版进行启用

2、新增结转模版

• 可新增自定义模版：可在期末结转界面点击【新增自定义模版】进行快速新增，可编辑模版名称及分录信息，金额；金额的取值方式可设置4种

①不设置金额取数逻辑，系统将按填写的摘要、科目、金额生成凭证分录

②金额按统一金额（手填金额）分摊指定：系统将按填写的摘要、科目、金额及金额比例生成凭证分录

③金额按按统一金额（任一科目金额）分摊指定：系统将按填写的摘要、科目、金额及金额比例生成凭证分录；金额可以取科目的余额及发生额

④金额按按凭证分录逐行指定：系统将支持分录的金额按科目的余额结转，用户可以用于将制造费用结转到生产成本、研发支出资本化等应用场景，实现科目之间的余额转出和转入。

3、生成凭证

• 点击【生成凭证】，系统将按凭证规则自动生成凭证，单击凭证字号链接，可以查看或修改凭证

4、结账

• 选中结账页签，进入结账期间页面，结账过的期间支持跨期结账，也可以设置结账的风险项检查

①检查项设置:用户可根据业务需要设置结账的风险检查项，系统将根据配置进行风险提示

②选择结账期间，点击【检查并结账】，系统将根据风险项进行扫描并提示异常，用户可查看并处理完风险项后重新进行检查，处理完成后即可结账成功进入下一个账期

5、反结账

• 选中反结账页签，进入反结账期间选择页面，系统可支持多期反结账的功能

以上功能已发布到抢先使用版，若想使用，可向售后技术支持提供账套服务ID。