（应收应付）常见应用问题合集 ：3、业务模式下，应付单未勾选税额计入成本，实际到票类型为普票，入库钩稽金额有误如何调整

采购入库单勾稽金额说明：

采购入库单下推应付单后，采购入库单的存货勾稽金额受应付单单据头【税额计入成本】参数的勾选状态影响

• 不勾选税额计入成本时，采购入库单的本次勾稽金额取应付单的不含税金额本位币

• 勾选税额计入成本时，采购入库单的本次勾稽金额取应付单的价税合计本位币

应付单下推采购发票后，若发票与应付单存在金额差异，审核时自动生成一张应付调整单，应付调整单会跟采购入库单再次勾稽，最终入库单的钩稽总额跟发票总额保持一致

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常见应用问题：

供应商到票类型暂时不确定，采购入库单下推应付单时，默认未勾选税额计入成本。假设：应付单数量1    不含税金额100  税额13  价税合计113      应付单审核后，入库单的本次勾稽金额为：100

收到供应商开具的普通发票，操作应付单下图采购普通发票，数量金额跟应付单一致，审核发票后，应付单的勾稽金额合计仍然是100. 普票的税额需要核算计入成本，系统未自动生成成本调整单，导致：

问题1、存货核算金额有误，实际勾稽金额应该是113

问题2、应付未开票明细表暂估应付显示有余额，本期新增取不含税金额，本期转出取价税合计，余额部分为税金

原因说明：应付跟发票核销，自动生成调整单的前提是不含税、税额或者价税合计存在金额差异，只要任意字段有差异，系统会按照差异金额生成一张应付调整单，应付调整单会跟采购入库单再次勾稽。    但上述业务场景中，应付单跟发票金额、税额无差异，导致无调整单生成 （核销逻辑暂时无法调整）

变通方案：

1、配置：采购入库单下推负数应付单，不勾选税额计入成本

具体操作：复制现有在用的采购入库单下推应付单的单据转换规则，去掉选单策略限制，计价基本数量、库存基本数量等字段直接设置从上游单据取反

这一步操作完毕后，入库单的本次勾稽金额为-100，勾稽金额合计=-100+100=0

2、采购入库单重新下推正数应付单，且勾选税额计入成本

按照上述数据，本次下推后，应付单跟入库单的勾稽金额调整为：113    钩稽金额合计=-100+100+113=113

钩稽金额调整为跟普票一致

3、重新下推的2张正负应付单，操作应付开票手工核销，无需再下推发票

按照以上步骤，可以解决应用过程中的2个核算错误的问题，以上方案供参考。建议跟供应商提前确认收到的发票类型，正确勾选应付单的【税额计入成本】标识