总账模块初始化操作

1、总账初始化顺序

操作路径：财务会计→总账→初始化

依次点开“初始化”的菜单后，一共有四个初始余额的录入。

我们初始化余额录入的顺序为自下而上依次填列。

现金流量初始余额录入无须填列，可直接结束初始化。

往来账科目初始化余额录入无须填列，待后续需要时可再启用。

小贴士：

之所以要从下往上录入，是因为往来账科目是辅助账科目的一部分，辅助账科目也只是部分科目。换言之，往来账科目肯定是辅助账科目，辅助账科目只是科目表中的部分科目。

“辅助账科目初始余额”可以引入“往来账科目初始余额录入”已经录入的科目余额；

“科目初始余额录入”也可以引入“辅助账科目初始余额录入”已经录入的科目余额；

2、辅助账科目初始余额录入

操作路径：财务会计→总账→初始化→辅助账科目初始余额录入

选择科目，会计科目列表出来所有带辅助账类型的科目，需点中具体科目进行初始数据录入

辅助账初始化在单个科目录完数据无误后可点击结束初始化，也可将所有科目录完数据无误后点击全部结束初始化。

3、科目初始余额录入

操作路径：财务会计→总账→初始化→科目初始余额录入

依次点开以上菜单后，双击科目初始余额录入，打开科目初始余额录入界面：

先引入辅助账余额，然后在白色行表格中准确填写相应数字，录入完毕后点击保存按钮。

若是有外币业务的，记得切换币种，按币种填入相应数字。

4、科目余额表结束初始化

将币别选择“综合本位币”，点击“试算平衡”，无差额，试算结果平衡为正常，方可结束初始化

特别提示：

科目的余额如果与科目的方向相反的话，请以负数填列。譬如：1221.01是借方科目，其科目余额为贷方余额，则应在期初余额中以负数填列。