应付账龄分析表和应付明细表余额不一致排查方向(数据库)

问题：

截止同一时间点，应付款明细表和应付款账龄分析表原币余额不相等（过滤条件一致的情况下）

（本位币不相等可能受调汇的影响）

排查方向：

1. 是否存在单据已经被删除，但核销记录还在

--付款单
SELECT FID 核销序号,FENTRYID,FSRCBILLNO 单据编号,FTARGETBILLNO 目标单据编码,FCURWRITTENOFFAMOUNTFOR 本次核销金额
FROM T_AP_PAYMATCHLOGENTRY A
WHERE FSOURCEFROMID='AP_PAYBILL' AND NOT EXISTS (SELECT 1 FROM T_AP_PAYBILL WHERE FID=A.FSRCBILLID)

--应付单
SELECT FID 核销序号,FENTRYID,FSRCBILLNO 单据编号,FTARGETBILLNO 目标单据编码,FCURWRITTENOFFAMOUNTFOR 本次核销金额
FROM T_AP_PAYMATCHLOGENTRY A
WHERE FSOURCEFROMID='AP_Payable' AND NOT EXISTS (SELECT 1 FROM T_AP_PAYABLE WHERE FID=A.FSRCBILLID)

--付款退款单
SELECT FID 核销序号,FENTRYID,FSRCBILLNO 单据编号,FTARGETBILLNO 目标单据编码,FCURWRITTENOFFAMOUNTFOR 本次核销金额
FROM T_AP_PAYMATCHLOGENTRY A
WHERE FSOURCEFROMID='AP_REFUNDBILL' AND NOT EXISTS (SELECT 1 FROM T_AP_REFUNDBILL WHERE FID=A.FSRCBILLID)

--其他应付单
SELECT FID 核销序号,FENTRYID,FSRCBILLNO 单据编号,FTARGETBILLNO 目标单据编码,FCURWRITTENOFFAMOUNTFOR 本次核销金额
FROM T_AP_PAYMATCHLOGENTRY A
WHERE FSOURCEFROMID='AP_OtherPayable' AND NOT EXISTS (SELECT 1 FROM T_AP_OTHERPAYABLE WHERE FID=A.FSRCBILLID)

--应付核销单
SELECT FID 核销序号,FENTRYID,FSRCBILLNO 单据编号,FTARGETBILLNO 目标单据编码,FCURWRITTENOFFAMOUNTFOR 本次核销金额
FROM T_AP_PAYMATCHLOGENTRY A
WHERE FSOURCEFROMID='AP_Match' AND NOT EXISTS (SELECT 1 FROM T_AP_MATCK WHERE FID=A.FSRCBILLID)

处理方案：将异常核销记录反核销(由于有行分录单据已经不存在了，所以点击反核销可能会没反应或报错单据已经不存在)

请参考：核销记录反核销提示删除调整单失败，如何处理？

2. 排查是否存在同一笔核销记录中本次核销金额不一致的核销记录

SELECT FID 核销序号,SUM(FCURWRITTENOFFAMOUNTFOR) 
FROM (
	SELECT A.FID,FSOURCEFROMID,FTARGETFROMID,
	CASE WHEN FSOURCEFROMID IN ('AP_Payable','AP_OtherPayable','AR_receivable','AR_OtherRecAble','AP_REFUNDBILL') OR FSOURCEFROMID='AP_Match' AND FTARGETFROMID='AP_PAYBILL' THEN FCURWRITTENOFFAMOUNTFOR 
	WHEN FSOURCEFROMID IN ('AP_PAYBILL','AP_InnerPayClear') OR FSOURCEFROMID='AP_Match' AND FTARGETFROMID IN ('AP_Payable','AP_REFUNDBILL','AP_OtherPayable','AR_receivable','AR_OtherRecAble') THEN -FCURWRITTENOFFAMOUNTFOR 
	ELSE FCURWRITTENOFFAMOUNTFOR END FCURWRITTENOFFAMOUNTFOR
	FROM T_AP_PAYMATCHLOGENTRY A
	INNER JOIN T_AP_PAYMATCHLOG B ON A.FID=B.FID
	WHERE FBILLMATCHLOGID=0 
) A
GROUP BY FID
HAVING SUM(FCURWRITTENOFFAMOUNTFOR )<>0

处理方案：将异常核销记录反核销

3. 是否存在明细金额和计划金额不一致的应付单

SELECT A.FBILLNO 单据编号,A.FALLAMOUNTFOR 单据头价税合计,B.FALLAMOUNTFOR 明细价税合计汇总,C.FPAYAMOUNTFOR 计划应付金额汇总
FROM T_AP_PAYABLE A
LEFT JOIN (SELECT FID,SUM(FALLAMOUNTFOR) FALLAMOUNTFOR FROM T_AP_PAYABLEENTRY GROUP BY FID) B  ON A.FID=B.FID
LEFT JOIN (SELECT FID,SUM(FPAYAMOUNTFOR) FPAYAMOUNTFOR FROM T_AP_PAYABLEPLAN GROUP BY FID) C  ON A.FID=C.FID
WHERE A.FALLAMOUNTFOR<>B.FALLAMOUNTFOR OR A.FALLAMOUNTFOR<>C.FPAYAMOUNTFOR

处理方案：修复应付单计划金额

4. 是否存在同一笔核销记录中（非特殊核销）往来单位不一致的核销记录

SELECT T.FID 核销序号 FROM (
	SELECT DISTINCT A.FID,A.FMASTERID
	FROM (
		--SELECT A.FID 核销序号,A.FSRCBILLNO 单据编号,A.FTARGETBILLNO 目标单据编号,A.FCONTACTUNITTYPE 往来单位类型,A.FCONTACTUNIT 往来单位内码,A.FMASTERID,A.FSETTLEORGID 结算组织
		SELECT A.FID,A.FENTRYID,A.FSRCBILLNO,A.FTARGETBILLNO,A.FCONTACTUNITTYPE,A.FCONTACTUNIT,V.FMASTERID,A.FSETTLEORGID
		FROM T_AP_PAYMATCHLOGENTRY A
		LEFT JOIN V_FIN_CONTACTTYPE V ON A.FCONTACTUNIT=V.FITEMID
	) A 
	LEFT JOIN T_AP_PAYMATCHLOG B ON A.FID=B.FID
	WHERE B.FMATCHMETHODID NOT IN (40,30,38)  --核销方式不为转销/特殊核销/外部特殊核销
) T
GROUP BY T.FID
HAVING COUNT(1)>1

处理方案：将异常核销记录反核销

自动核销记录反核销方法请参考：自动核销记录如何操作反核销？