折旧汇总表和科目余额表（资产负债表）的累计折旧数据对不上 原创
Cat_Chow
4人赞赏了该文章
1820次浏览
编辑于2020年06月16日 11:27:08
折旧明细表/折旧汇总表和科目余额表（资产负债表）累计折旧的期末余额不一致
【原因】
1、可能期初的初始余额数据与录入的卡片累计折旧已经存在差额
2、可能手动修改过折旧凭证，导致数据存在差额
【解决方案】
1、计算折旧明细表和资产负债表上累计折旧的期末余额的差额；
2、在卡片列表，计算所有卡片的期初累计折旧（如果比较多可以导出后，在表格求和），然后打开设置-财务初始余额-累计折旧数据，计算这两个数据是否一致，计算差额，是否和步骤1的差额相等，如果是，反结账到期初将这两边的数据修改一致，重新结账过去即可。
3、如果除了以上问题，还是对不上，检查明细账中的累计折旧科目和折旧明细表上的各期间的累计折旧，找到具体对不上的期间，检查当期凭证，是否存在手动录入或修改，需要按照系统折旧生成，期末才会一致。
推荐阅读