情景一:第三方导入后,报表不平,提示【资产负债表不平,有未设置的报表项目科目】,如下图所示:
【原因】
因为【应交税费】 项目的科目设置没有设置,
【解决方案】按以下步骤设置 报表项目公式 即可:
1、在报表里面点击报表项,如【应交税费】,即可看到取数;
2、出现编辑公式方框,如下图,点击【科目】按提示选择一级科目 2221 应交税费(只需添加一级科目),然后点【添加】-最后点【确定】,其他内容默认,即可。
情景二:第三方导入后,报表数据为空,但科目余额表有数据且数据正确。
【原因】
账务处理最后的结转损益凭证必须由在线软件自动生成,利润表才能取数,而第三方软件导过来的数据,系统会认为是手工录的结转损益凭证,不是系统自动生成结转损益凭证,因此会导致报表空白或是利润表数据不对。
【解决方案】
1、反结账回到精斗云云会计账套最早的启用期间
2、每个月都要去删掉导入的结转损益凭证
3、再由结账模块:生成结转损益凭证,利润表才会取数。
情景三:第三方导入后,报表数据不对,利润表数据与总账,明细账,科目余额表对不上
【原因】
(1)是否由系统自动生成的结转损益的凭证
(2)报表项目中,报表公式设置错误
(3)损益类科目发生额录入方向错误
【解决方案】
(1)如果是手工结转的损益凭证利润表是取不到数的,需删除后,由系统自动生成结转损益凭证;
(2)点击利润表报表项,检查不对的报表项,查看此报表公式是否有添加错误(参考情景一 设置报表项目公式);
(3)检查对不上的报表项目,查看该报表项下属科目的所有期间的明细账,看是否是此科目的会计分录方向有录入错误,若有误,需修改正确后,重新生成结转损益凭证。
【举个例子】
收到银行利息收入100,因为财务费用-利息的科目余额方向为借方,因此录入凭证为借方红字100(-100),而不能录入贷方正100
【附注】
精斗云损益类科目录入规则:损益类科目凭证发生额要与余额方向一致
若费用(支出、成本、税金),余额方向是借方,那么平时有发生额都要记在借方,若有贷方发生,也要记在借方红字,月未、再从贷方转至本年利润;
收入同理,余额方向是贷方,那么平时有发生额都要记在贷方,若有借方发生,也要记在贷方红字,月未、再从借方转至本年利润。
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