【第7期】 金蝶KIS云·专业版-财务问题 | 产品应用典型/热门问答精选

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【第7期】

1、 专业版15.0固定资产引出模板是数据库表，怎么导入呢

问题描述：专业版15.0固定资产引出模板是数据库表，怎么导入呢

解决方案：

先在系统创建一张卡片，然后通过标准导出，选择xls,根据格式录入，再导入即可

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2、 固定资产引入模板怎么使用，导入后折旧一类的核算问题该怎么解决呢？

问题描述：

解决方案：在第二个页签中录入，建议在软件中录入一个，导出来，按照导出的格式录入

问题来源：固定资产引入模板怎么使用，导入后折旧一类的核算问题该怎么解决呢？

3、 应收账款的公式由JY改为MJY后，提示#取数类型错误

问题描述：

解决方案：您自己加m是什么意思，取数公式中没有mjy的公式取数，需要什么取数类型可以在这里选择

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4、  标准版升级16.0专业版，相同的固定资产月折旧额，相差一分钱？怎么不一致，

问题描述：月折旧额算出来是7.686166666   以前版本取值四舍五入取 7.69，   16.0专业版为啥取值直接舍弃小数了 取7.68

解决方案：这可能是由于标准版该固定资产折旧率精度与专业版折旧率精度不一致导致的，可以尝试调大专业版的固定资产折旧率精度，操作路径-基础设置-财务参数-固定资产参数-折旧率小数位

问题来源：标准版升级16.0专业版，相同的固定资产月折旧额，相差一分钱？怎么不一致，

5、  16.0专业版，固定资产期初卡片与固定资产折旧清单对比为啥不对啊

问题描述：16.0专业版，固定资产期初卡片与固定资产折旧清单对比为啥不对啊

解决方案：

关于计提折旧，金蝶的标准版中固定资产模块和专业版或K3的固定资产模块的处理是不同的，前者是按开始使用日期开始计提折旧，后两者是按入账日期开始计提折旧，它们对入账日期前开始使用的折旧是进行折旧调整实现补提折旧。所以在包括固定资产模块的账套升级后，建议对固定资产模块中的固定资产重新进行处理，否则计提折旧出现差异属于正常。

我通常对这一类标准版的升级只用它的财务模块凭证，固定资产的卡片是重新导入，然后重新计提折旧，得到一致的结果再分期进行审核过账结账。

问题来源： 16.0专业版，固定资产期初卡片与固定资产折旧清单对比为啥不对啊

6、出纳启用日期为2023年6月，但是查询银行日记账的时候，提示有效期期间范围是2023年8月到2024年5月

问题描述：出纳启用日期为2023年6月，今天新增了一个银行账号并引入了日记账，但是查询银行日记账的时候，提示有效期期间范围是2023年8月到2024年5月，其他银行日记账又是正常的

解决方案：你应该是在8月的时候才在初始化里面导入新科目和结束新科目初始化的，那么这个账号就是从8月启用的。

问题来源：出纳启用日期为2023年6月，但是查询银行日记账的时候，提示有效期期间范围是2023年8月到2024年5月

7、 资产负债表应付账款余额和科目余额表对不上

问题描述：资产负债表中应付账款 预付账款的期末余额和科目余额表对不上。公式没有错 科目余额表也是对的，但在资产负债表中余额和科目余额表不一样

解决方案：报表取数公式一般资产借方余额和负债贷方余额，你查看下取数公式是不是JF和DF你要是想要资产负债表和科目余额表里应收应付一致的话，可以去除掉借贷方，参考这个

问题来源：资产负债表应付账款余额和科目余额表对不上

8、 固定资产模块生成凭证有些奇怪，是系统设置问题吗

问题描述：

解决方案：你2月份增加的卡片，对应的累计折旧科目和折旧费用科目填错了。可以反结账回去修改一下

问题来源：固定资产模块生成凭证有些奇怪，是系统设置问题吗

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