本文档是关于金蝶云·星空V9系统升级及成本计算的详细指南。它首先说明了如何根据补丁版本进行系统升级或执行特定SQL语句以启用新成本计算方法。接着,文档列出了成本计算后的必要检查步骤,包括合法性检查、异常成本处理、目标成本启用、毛利分析、单价检查等。对于循环嵌套暂估成本,文档提供了三种处理方法:手工暂估、标准暂估和自动暂估,并详细说明了每种方法的操作步骤和注意事项。最后,文档还提供了从业务上打断循环嵌套的策略和一些灵活处理建议。
【前言】
1、如为23.09之前补丁,请升级
如为2023.09-2024.05的补丁,请执行下面语句,再执行成本计算;或者升级到202407及以上版本
--级次计算启用新检查方法-- 支持版本:202309
DELETE T_BAS_SYSTEMPROFILE WHERE FKEY = 'MATERIALLEVELCAL_NEWCHECK' and FCATEGORY='CB';
INSERT INTO T_BAS_SYSTEMPROFILE(FCATEGORY,FORGID,FACCOUNTBOOKID,FKEY,FVALUE,FACCTPOLICYID,FACCTSYSTEMID)
VALUES('CB',0,0,'MATERIALLEVELCAL_NEWCHECK','1',0,0);
注:金蝶云·星空V9升级: https://vip.kingdee.com/link/s/lRcQa
2、成本计算后需要做好如下检查(如多次计算,已确认无误的,则不用重复检查)
--->合法性检查报告
检查错误、异常、警告等项目
当出现异常成本(比如单价小于0)时,可查看《存货核算明细报告》分析原因并相应处理
--->《核算单据查询》
过滤并处理入库序列0成本
建议启用目标成本,目标成本简介:https://vip.kingdee.com/link/s/lA5OZ,过滤显示超出警戒数据;
--->打开《产品维度利润分析表》进行毛利分析:
https://vip.kingdee.com/link/s/lLNjG
--->《存货收发存汇总表》的发出单价与结存单价
检查是否有异常差异的物料
注:若结存金额很小,比如1元,结存数量0.0001PCS,导致结存单价非常大,可忽略。
--->《异常余额汇总表》
分析原因,及时出单
【关于循环嵌套暂估成本,主要有以下3种方法】---每次计算后均需要做好如上检查
1、手工暂估
做《零成本批量维护》,零成本自动取价来源勾选该来源,成本计算
2、标准暂估---系统取价暂估
成本计算(涉及检查,可能要算几次)->出库成本核算->凭证生成->成本计算
当仍然存在较大差异时,删除凭证->出库成本核算->凭证生成->成本计算
注:可能要重复几次“删除凭证->出库成本核算->凭证生成->成本计算”
3、自动暂估
3.1、启用加权平均法按上次加权平均单价暂估嵌套成本
详见附件!
3.2、启用返工循环计算(仅针对成本来源“返工循环计算”)
迭加出库成本核算(非必要步骤,具体看检查结果)
比如循环计算2-7次->出库成本核算->凭证生成->成本计算
当仍然存在较大差异时,删除凭证->出库成本核算->凭证生成->成本计算
注:可能要重复几次“删除凭证->出库成本核算->凭证生成->成本计算”
或者:
(1)启用返工循环计算(仅针对成本来源返工循环暂估),循环计算3-10次
如有处理,再次计算
(2)针对A-B-A循环,找到关键嵌套点A,手工计算并维护成本->成本计算
【说明】
1、如果能从业务上找到循环嵌套的关键节点,并给予暂估成本,从而打断嵌套,效果可能极佳
最新补丁,产品成本还原对比分析,增加字段,是否嵌套物料;针对嵌套点的子项物料可以暂估成本
2、从业务上打断,比如将组装走普通生产或简单生产
启用批号影响成本,虽然受嵌套级次判断的影响,但仍然对计算有帮忙
3、灵活处理
比如存在组装拆卸业务,有些就是外购后组装出库,因此可以先跑出库成本核算,再针对勾稽后仅有出库的单据直接生成凭证固定成本
【链接】
循环嵌套业务的成本计算:https://vip.kingdee.com/link/s/lviP3
分项结转、成本还原、成本分析:https://vip.kingdee.com/link/s/lC60N
启用加权平均法按上次加权平均单价暂估嵌套成本.docx(205.76KB)
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