“凭证生成取到的金额和单据上看到的金额不一致”排查指引

场景：生成的凭证金额和单据上显示的金额不一致。

一、可能原因

1. 凭证模板金额取值设置了公式。

2. 智能会计平台参数设置了允许尾差调整。

3. 单据存在非异常的业务凭证且没有勾选参数“凭证生成自动覆盖正常的业务凭证”

4. 取成本核算表的数据。

二、排查步骤和解决方法：

1、检查凭证模板对应金额字段是否设置了公式。

当设置了公式之后有两种情况可能会导致算出来的金额跟单据上看到的不一致，但根本原因都是因为尾差导致的。

1）后台存储的数值精度跟单据显示的金额度不一致且设置了公式计算。

原理分析：

举例：比如上图，假设某张单据 处置原值=12.5

累计折旧=2.31，后台存储的金额为2.305

手工调整折旧额=0.01

处置减值准备=0

按照公式计算取值后，凭证生成固定资产清理=12.5-2.305-0.01-0=10.185 四舍五入后等于10.19，

但是如果我们手工计算，觉得正确的值应该=12.5-2.31-0.01-0=10.18

排查技巧：将对应金额字段放到摘要里，生成凭证，取出金额值可以看到累计折旧金额为2.305

解决方法：先分析后台存的金额为2.305是否正确。

如果正确只能在生成凭证的时候进行调差，或者凭证模板不要设置公式取值，直接取某个字段值就可以避免这个问题，比如直接取值累计折旧，虽然后台存的是2.305，单据界面显示的是2.31，凭证生成的时候也会取2.305四舍五入之后会取2.31。

如果不正确，业务单据先处理对应的值之后则就算进行加减之后也不会有问题。

2）设置了公式乘除导致了尾差。

原理分析：

举例：假设2张单据合并生成一张总账凭证。凭证金额取值设置公式为“金额/3”

如上表格所示

目前凭证生成时四舍五入规则是：业务凭证的每一行金额按业务分录取值金额计算公式计算后进行一次四舍五入，如果勾选了业务凭证分录合并，会将取值金额加总之后计算得到结果进行一次四舍五入。

总账凭证是根据业务凭证的金额直接取来加总的。多张单据会生成不同的业务凭证，所以每张业务单据对应的每张业务凭证一定至少会进行一次四舍五入，多张单据就进行了多次四舍五入。

手工计算的时候是按所有业务单据的值加总之后进行公式计算再四舍五入，所以手工计算的值会跟凭证的值之间会有差异。

以上举例只是简单的两张单据和简单的数据演示，如果勾选上业务凭证分录合并，只能减少四舍五入的次数，让每张业务单据只四舍五入一次，但是合并到总账凭证之后跟手工将所有业务单据值加总之后只进行一次四舍五入的值仍然可能是不一样的。并且以上的举例中就算不合并生成总账凭证，生成的总账凭证金额为3个3.33，加起来的金额也跟按照单据值先相加再计算后进行四舍五入是不一致的。

解决方法：首先因为计算的方式不同，造成不一致是正常的。如果一定想要单据列表上显示的值跟凭证的值一致，只能在业务单据上增加金额字段，该字段取值为进行计算后金额并进行舍位，凭证直接取该字段金额，则凭证金额会跟单据上的金额一致。

2、检查参数是否设置了允许尾差调整

排查方法：检查是否设置了尾差允许范围

解决方法：先将允许范围设置到0，重新生成凭证，如果调整了尾差到某个科目上，则会提示借贷不平无法生成。再去分析为什么会有尾差，经常遇到的情况是尾差允许范围设置非常大，比如一万。而某行没有生成凭证，导致借贷不平，将那一行的金额全部调整到了已生成的某一行上。

3、单据存在非异常的业务凭证且没有勾选参数“凭证生成自动覆盖正常的业务凭证”

如果遇到不管怎么修改凭证模板，重新生成凭证都没有任何改变的情况，首先在生成凭证之前要检查是否存在业务凭证，如果存在正常的业务凭证，且没有勾选参数“凭证生成自动覆盖正常的业务凭证”，重新生成凭证的时候不会再按模板解析生成，会直接取业务凭证的数生成总账凭证。

4、凭证模板设置了取成本金额。

取成本金额时，成本有很多核算表，对应取值的时候是有很多情况下都是取的后台核算表里存的金额。存货取值来源介绍请参考https://vip.kingdee.com/knowledge/specialDetail/357614226782763264?category=367396180441166592&id=21949&productLineId=1&lang=zh-CN

理论上单据上的成本金额跟核算表里的金额应该是一致的，但是也不排除有时候特殊的情况下单据上看的金额和核算表里的金额不一致。

解决方法：遇到凭证模板设置金额取值来源成本的时候，如果取不到值但是核算单据查询里面显示有值，请重新核算一遍，确保核算成功后，重新生成凭证尝试一下。