费用报销-出纳-银企付款正向、反向操作流程原创
潘文彬
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编辑于2024年07月17日 09:06:15
付款完成以后，查到交易流水此笔交易退回，没付成功。在EAS-出纳管理-付款单查询，查到银行付款单状态为“交易未确认”
出纳日常界面可以把字段“银行付款单状态”放出来
找到银行付款单，同步交易状态
同步完成如果单据状态≠交易成功，则需要进行后续处理
①单据状态=交易失败：打回银行付款单。这时候出纳模块付款单变成已审批状态，出纳视情况，如果需要修改付款单，则反审核付款单，然后修改付款单，重新提交；如果付款单没有错误，付款失败是因为网络问题等，则直接点提交银企即可
如果同步完了还是交易未确认，则跟银行确认以后，再修改状态为“交易成功”或“交易失败”
交易状态=交易失败，就可以打回银行付款单了。打回按钮在上图“修改状态”按钮的左边。
打回以后，付款单状态为已审核，需要有权限的人反审核付款单，然后由付款单的修改人去修改信息，然后重新提交付款单
走流程付款
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