明细分类账SQL取数

明细分类账的取数来源主要是凭证，如果需要显示核算维度的话，就还需要从对应维度的数据表中取数。

1，不带维度的SQL明细查询：如果不涉及核算维度，则SQL比较简单：

--查询不包含核算维度条件下的科目明细发生额
SELECT ABL.FNAME FBOOKNAME,V.FYEAR,FPERIOD,VP.FNAME FVOUCHERGROUPNAME,FVOUCHERGROUPNO,FENTRYSEQ,
A.FNUMBER,AL.FNAME FACCOUNTNAME,FDETAILID,CL.FNAME,
VE.FAMOUNTFOR,VE.FDEBIT,VE.FCREDIT
  FROM T_GL_VOUCHERENTRY VE 
  JOIN T_GL_VOUCHER V ON V.FVOUCHERID = VE.FVOUCHERID
  JOIN T_BD_ACCOUNTBOOK AB ON AB.FBOOKID=V.FACCOUNTBOOKID
  LEFT JOIN T_BD_ACCOUNTBOOK_L ABL ON ABL.FBOOKID=V.FACCOUNTBOOKID AND ABL.FLOCALEID=2052
  JOIN T_BD_ACCOUNT A ON A.FACCTID=VE.FACCOUNTID
  LEFT JOIN T_BD_ACCOUNT_L AL ON AL.FACCTID=A.FACCTID AND AL.FLOCALEID=2052
  LEFT JOIN T_BD_VOUCHERGROUP_L VP ON VP.FVCHGROUPID=V.FVOUCHERGROUPID AND VP.FLOCALEID=2052
  LEFT JOIN T_BD_CURRENCY_L CL ON CL.FCURRENCYID=VE.FCURRENCYID AND CL.FLOCALEID=2052
 WHERE V.FDOCUMENTSTATUS<>'Z' AND V.FINVALID='0' AND V.FPOSTED='1'  --已过账的正式凭证
 AND AB.FNUMBER='001' AND V.FYEAR=2018 AND V.FPERIOD=1 AND A.FNUMBER='2238'
 AND VE.FDETAILID>0 AND VE.FCURRENCYID=1
 ORDER BY AB.FNUMBER,V.FYEAR, V.FPERIOD,VP.FNAME,V.FVOUCHERGROUPNO,A.FNUMBER,VE.FENTRYSEQ

结果如下图所示：

2，带维度解析的SQL明细查询：但实现查询时，通常都需要包含指定核算维度来查询，因此，当查询带核算维度的明细账数据时，首先需要查询到相关维度的参数信息，主要包含该核算维度对应的维度标识列名，物理表名，主键字段名，编码字段名等。可以用以下SQL脚本来查询：

--查询核算维度参数信息
SELECT FID,FFLEXNUMBER,FFORMID,TM.FNAME,FTABLENAME,FSTRATEGYTYPE,
CASE FSTRATEGYTYPE WHEN 1 THEN '共享' WHEN 2 THEN '分配' WHEN 3 THEN '私有' ELSE 'UNKNOW' END FSTRATEGYTYPENAME, 
FMASTERIDFIELDNAME,FNUMBERFIELDNAME,FNAMEFIELDNAME,FORGFIELDNAME,FPKFIELDTYPE,FPKFIELDNAME,FNAMEISLOCALE
FROM (
    SELECT C.FID,C.FFLEXNUMBER,A.FFORMID,CL.FNAME,
        ISNULL(A.FTABLENAME,' ') FTABLENAME,
        ISNULL(BT.FSTRATEGYTYPE,1) FSTRATEGYTYPE,
        CASE WHEN LEN(ISNULL(A.FMASTERIDFIELDNAME,' ')) <= 1 THEN A.FPKFIELDNAME ELSE A.FMASTERIDFIELDNAME END FMASTERIDFIELDNAME,
        A.FNUMBERFIELDNAME,
        A.FNAMEFIELDNAME,A.FORGFIELDNAME,
        A.FPKFIELDTYPE,
        A.FPKFIELDNAME,A.FNAMEISLOCALE
    FROM T_META_LOOKUPCLASS A           
        LEFT JOIN T_BD_FLEXITEMPROPERTY C ON A.FFORMID=C.FVALUESOURCE     
		LEFT JOIN T_BD_FLEXITEMPROPERTY_L CL ON CL.FID=C.FID  AND CL.FLOCALEID=2052
        LEFT JOIN T_META_BASEDATATYPE BT ON BT.FBASEDATATYPEID=C.FVALUESOURCE   
    WHERE C.FVALUETYPE='0' AND C.FDOCUMENTSTATUS='C'
    UNION ALL                
    SELECT DISTINCT C.FID,C.FFLEXNUMBER,C.FVALUESOURCE FFORMID,CL.FNAME,
        'T_BAS_ASSISTANTDATAENTRY' FTABLENAME,
        1 FSTRATEGYTYPE,
        'FMASTERID' FMASTERIDFIELDNAME,
        'FNUMBER' FNUMBERFIELDNAME,
        'FDATAVALUE'FNAMEFIELDNAME,'FUSEORGID' FORGFIELDNAME,
        2 FPKFIELDTYPE,
        'FENTRYID' FPKFIELDNAME,1 FNAMEISLOCALE
        FROM T_BD_FLEXITEMPROPERTY C     
		LEFT JOIN T_BD_FLEXITEMPROPERTY_L CL ON CL.FID=C.FID  AND CL.FLOCALEID=2052           
    WHERE C.FVALUETYPE='1' AND C.FDOCUMENTSTATUS='C' 
	) TM
    ORDER BY FID

结果如下图所示：

有了这些信息，就可以在上面凭证查询的SQL中添加核算维度查询信息，关联对应的表和字段了。下面以组合维度部门和客户为条件，示例如下：

--查询维度组合条件下的科目明细发生额
SELECT ABL.FNAME FBOOKNAME,V.FYEAR,FPERIOD,VP.FNAME FVOUCHERGROUPNAME,FVOUCHERGROUPNO,FENTRYSEQ,
A.FNUMBER,AL.FNAME FACCOUNTNAME,FDETAILID,CL.FNAME,
T1.FNUMBER,T2.FNUMBER,  --核算维度编码字段
VE.FAMOUNTFOR,VE.FDEBIT,VE.FCREDIT
  FROM T_GL_VOUCHERENTRY VE 
  JOIN T_GL_VOUCHER V ON V.FVOUCHERID = VE.FVOUCHERID
  JOIN T_BD_ACCOUNTBOOK AB ON AB.FBOOKID=V.FACCOUNTBOOKID
  LEFT JOIN T_BD_ACCOUNTBOOK_L ABL ON ABL.FBOOKID=V.FACCOUNTBOOKID AND ABL.FLOCALEID=2052
  JOIN T_BD_ACCOUNT A ON A.FACCTID=VE.FACCOUNTID
  LEFT JOIN T_BD_ACCOUNT_L AL ON AL.FACCTID=A.FACCTID AND AL.FLOCALEID=2052
  LEFT JOIN T_BD_VOUCHERGROUP_L VP ON VP.FVCHGROUPID=V.FVOUCHERGROUPID AND VP.FLOCALEID=2052
  LEFT JOIN T_BD_CURRENCY_L CL ON CL.FCURRENCYID=VE.FCURRENCYID AND CL.FLOCALEID=2052
  LEFT JOIN T_BD_FLEXITEMDETAILV DV ON DV.FID=VE.FDETAILID
  LEFT JOIN T_BD_DEPARTMENT T1 ON DV.FFLEX5=T1.FDEPTID    --部门维度
  LEFT JOIN T_BD_CUSTOMER T2 ON DV.FFLEX6=T2.FCUSTID      --客户维度
 WHERE V.FDOCUMENTSTATUS<>'Z' AND V.FINVALID='0' AND V.FPOSTED='1'  --已过账的正式凭证
 AND AB.FNUMBER='001' AND V.FYEAR=2018 AND V.FPERIOD=1 AND A.FNUMBER='2238'
 AND VE.FDETAILID>0 AND VE.FCURRENCYID=1
 --核算维度条件
 AND T1.FNUMBER >='BM000001'
 AND T2.FNUMBER >='00001'
 ORDER BY AB.FNUMBER,V.FYEAR, V.FPERIOD,VP.FNAME,V.FVOUCHERGROUPNO,A.FNUMBER,VE.FENTRYSEQ

结果如下图所示：

3，带科目余额的SQL明细查询：值得注意的是，上述SQL均不包含余额的计算，如果需要显示余额，则必须从科目余额表取数，这个相对复杂很多，可以参考以下示例：

SELECT B.FNUMBER,T.FYEAR,T.FPERIOD,A.FNUMBER,AL.FFULLNAME,T.FDETAILID,CL.FNAME FCURRENCYID,
	VL.FNAME FVCHGROUP,T.FVOUCHERGROUPNO,T.FENTRYSEQ,T.FDATE,
	T.FBEGINBALANCE,T.FDEBIT,T.FCREDIT,T.FENDBALANCE,T.FINDEX 
FROM(
	SELECT B.FACCOUNTBOOKID,B.FYEAR,B.FPERIOD,B.FACCOUNTID,B.FDETAILID,B.FCURRENCYID,
			0 FVOUCHERGROUPID,0 FVOUCHERGROUPNO,0 FENTRYSEQ,'' FDATE,
			B.FBEGINBALANCE,B.FDEBIT,B.FCREDIT,B.FENDBALANCE,1 FINDEX 
	FROM T_GL_BALANCE B
		WHERE B.FACCOUNTBOOKID=697382 AND B.FYEAR=2014 AND B.FPERIOD=2 AND B.FCURRENCYID<>0
	UNION
		SELECT V.FACCOUNTBOOKID,V.FYEAR,V.FPERIOD,VE.FACCOUNTID,VE.FDETAILID,VE.FCURRENCYID,
			V.FVOUCHERGROUPID,V.FVOUCHERGROUPNO,VE.FENTRYSEQ,V.FDATE,0,VE.FDEBIT,VE.FCREDIT,0,0 FINDEX 
	FROM T_GL_VOUCHER V
		JOIN T_GL_VOUCHERENTRY VE ON V.FVOUCHERID=VE.FVOUCHERID AND V.FPOSTED='1' AND V.FINVALID='0'
		WHERE V.FACCOUNTBOOKID=697382 AND V.FYEAR=2014 AND V.FPERIOD=2 AND VE.FCURRENCYID=1
) T
INNER JOIN T_BD_ACCOUNT A ON A.FACCTID=T.FACCOUNTID
LEFT JOIN T_BD_ACCOUNTBOOK B ON B.FBOOKID=T.FACCOUNTBOOKID
LEFT JOIN T_BD_CURRENCY_L CL ON CL.FCURRENCYID=T.FCURRENCYID AND CL.FLOCALEID=2052
LEFT JOIN T_BD_VOUCHERGROUP_L VL ON VL.FVCHGROUPID=T.FVOUCHERGROUPID AND VL.FLOCALEID=2052
LEFT JOIN T_BD_ACCOUNT_L AL ON AL.FACCTID=T.FACCOUNTID AND AL.FLOCALEID=2052
WHERE A.FNUMBER LIKE '1812%'
ORDER BY B.FNUMBER,T.FYEAR,T.FPERIOD,A.FNUMBER,T.FDETAILID,T.FCURRENCYID ,T.FINDEX DESC,
	T.FVOUCHERGROUPID,T.FVOUCHERGROUPNO,T.FENTRYSEQ,T.FDATE

注意：上图中，FINDEX为0的是明细上的明细分录行数据，为1的是余额表中对这些明细行的汇总，同时，还包含了核算维度组合ID和汇总。由于这里取的币别都是1（人民币）因此，本次查询未体现各币别汇总为综合本位币的关系。本示例未解析核算维度组合ID（FDETAILID），可以参考前面的示例自行解析具体维度值。

PS：余额表保存的是已过账凭证的数据，如需查询包含未过账凭证的余额数据，则需要调用官方提供的虚拟过账方法，暂时无法直接通过SQL语句取到数，详细请参考：【二开指导】如何取科目余额数据 (kingdee.com) 及 总账凭证虚拟过账参数说明 (kingdee.com)