今日小知识整理分享【合并报表合集②】

1、现金流量抵消分录取不到数据？

解决方案： ①检查现金流量抵消分录模板取数来源是否选择“抵消表”，以及抵消分录模板中“数据类型”和“报表项目编码”是否与抵消表中项目公式一致； ②检查抵消报表是否已上报以及抵消表是否有数据。

2、资产负债表外币折算后不平衡？

解决方案：外币报表根据外币折算方案折算后，对于报表合计项目会根据Fx公式会再进行加总，由于汇率为小数就可能导致折算后报表存在小数点差异，可以在外币折算方案中设置：折算差异项目=资产合计-负债和股东权益合计。

3、合并报表中现金流量表如何取上期数？

解决方案：如果是取上期合并数的话，可以用acctitemhbs公式，将开始期间和结束期间改成-1，项目公式可以不用设置或者按照系统默认的，项目公式不需要设置成-1的形式。

4、合并方案进行版本回滚后个别报表不能删除？

解决方案：①当前最新版本合并方案下的组织如果新增了报表并上报接收，再回滚至上一版本后该组织不存在，则原报表不能删除，需要在后台进行删除； ②如果原组织报表并未上报接收，则可以正常删除。