1、系统参数 → 进销存参数 → 启用外币
2、币别,新增“美元”,货币符号“$”,汇率类型“浮动汇率”,汇率
3、账户,新增“某某美元户”,币别“美元”
4、科目,现金、银行存款美元户设置,指定币别“美元”,勾选“期末调汇”。这可以随时勾选去掉的。
5、科目,其他需要以美元或人民币核算的科目,例如,应收账款等等。选所有币别,不勾选“期末调汇”,目前星辰业务不能同步调汇,所以不能勾选,不然会出现业务和财务对不上。
6、科目关联设置,外币账户和外币银行科目关联
7、业务单据和币别相关的表头都开启显示“币别、汇率”
8、采购入库单,表头录交易发生日的即期汇率或近似汇率
采购入库凭证模板取数修改
①应付账款科目分录:币别设置为“采购入库单.币别”,汇率“单据汇率”
②抵扣预付款科目分录:币别设置为“采购入库单.抵扣信息单据体.源单币别”,汇率“系统自动计算”
9、付款单,表头录交易发生日的即期汇率或近似汇率
付款单凭证模板取数修改
①应付账款科目分录:币别设置为“付款单.源单信息.源单币别”,汇率“系统自动计算”
②账户科目分录:币别设置为“付款单.币别”,汇率“单据汇率”
③增加一行分录:取模板自定义科目“财务费用--汇兑损益”,借方,币别设置为“记账本位币”,汇率“1”,
本位币金额“{付款金额合计本位币}-{本次核销总金额本位币}+{优惠金额本位币:}”
10、销售出库单,表头录交易发生日的即期汇率或近似汇率
一、销售出库--仅确认收入,凭证模板取数修改
①应收账款科目分录:需要设置为“销售出库单.币别”,汇率“单据汇率”
②抵扣预收款科目分录:需要设置为“销售出库单.抵扣信息单据体.源单币别”,汇率“系统自动计算”
二、销售出库--结转成本,凭证模板无需修改(要事先做出库成本核算),星辰进销存只能计算本位币下的商品成本。
11、收款单,表头录交易发生日的即期汇率或近似汇率
收款单凭证模板取数修改
①应收账款科目分录:币别设置为“收款单.源单信息.源单币别”,汇率“系统自动计算”
②账户科目分录:币别设置为“收款单.币别”,汇率“单据汇率”
③增加一行分录:取模板自定义科目“财务费用--汇兑损益”,借方,币别设置为“记账本位币”,汇率“1”,
本位币金额“{本次核销总金额本位币}-{优惠金额本位币:}-{收款金额合计本位币}”
12、其他支出单,表头录即期汇率或近似汇率
其他支出单凭证模板取数修改
①账户科目分录:币别设置为“其他应付单.币别”,汇率“单据汇率”
13、其他收款单,表头录即期汇率或近似汇率
其他收款单凭证模板取数修改
①账户科目分录:币别设置为“其他应收单.币别”,汇率“单据汇率”
14、总结 → 现金、银行存款,结算时用结算日“即期汇率或近似汇率”;债权债务,结算时用“原账面汇率转出”(或原账面价值转出);差额记入“财务费用--汇兑损益”。
15、财务期末做“期末调汇”,录即期汇率或近似汇率。这张期末调汇凭证调整的是账户换算的本位币金额,不会调整实际外币金额,状态为不可编辑。
16、跨币别核销 → 勾选后支持在选源单时,选择与当前付款币别不一致的源单进行付款核销。不同币别核销金额的差额同样记入“财务费用--汇兑损益”。
17、外币凭证打印 → 打的时候需要选择“金蝶记账凭证数量外币”,其他凭证也都会打印成此格式,不能根据是否有外币自动选择。
18、进销存启用外币后,进销存报表筛选的时候要注意币别的选择。
19、如果涉及日记账生成凭证有外币,需要更改日记账凭证模板。对方科目分录:币别设置为“日记账.关联币别”,汇率“系统自动计算”
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