1、 标准/迷你版如何年结?
确认账务处理期间是否到年末,比如12期;
确认日记账是否录入完整,是否对账完毕,确认处理完之后进行年末轧账;
固定资产计提折旧完成;(迷你版没有固定资产模块,该步可跳过);
启用了工资模块需确认工资数据无误后进行工资费用分配;
将所有凭证进行过账,自动转账、期末调汇做完后再操作凭证过账,进行结转损益,再将结转损益凭证进行过账;
手工新增结转本年利润的凭证,将本年利润科目的金额转到利润分配。
参考链接:https://club.kingdee.com/forum.php?mod=viewthread&tid=989463
2、标准/迷你版年结后如何修改上年数据?
解决方案:
方法一:
1、找到后缀为.AIY的年结账套,复制一份,将副本文件.AIY后缀修改成.AIS;
2、通过软件【文件】→【打开账套】,打开修改后缀的.AIS账套,修改数据,重新操作年结。
方法二:
点击软件主界面,【文件】→【账套维护】→【账套恢复】,找到年结产生的.AIR的备份文件;
恢复保存为后缀为.AIS的账套,再通过【文件】→【打开账套】,打开恢复的.AIS修改数据重新年结即可。
3、标准/迷你版年末结账提示“本期还有以下事项未完成:本年利润科目尚有余额”
【解决方案】
根据本年利润余额,手动新增一笔凭证,将本年利润余额转到利润分配未分配利润科目,凭证过账结账即可。
4、标准/迷你版如何打开上一年账套?
【操作步骤】
情况一:打开上年年结账套文件查询打印数据;
年结所产生文件后缀名为.AIY,单击软件右上角【文件】→【打开年结账套】找到并打开.AIY文件即可查询与打印数据。
情况二:打开上年年结账套文件修改数据并重新年结;
在电脑内找到文件后缀名为.AIY,复制一份,手工将副本的后缀名修改为.AIS,再单击软件右上角【文件】→【打开账套】,选择并打开修改后的.AIS文件,即可修改数据并且重新年结。
5、标准/迷你版年结后需要修改上一年凭证,修改完凭证后不能重新年结?
【原因分析】
打开年结账套打开的是后缀名为AIY的账套,只能查看不能结账。(若为8.1或之前版本,则年结账套格式为:*.A年度 例:19年年结,年结账套的后缀为*.A19)
【解决方法】
方法一:
1、打开金蝶KIS主界面,单击【文件】→【账套维护】→【账套恢复】;
2、选择年结备份AIR文件,恢复成AIS账套文件;
3、打开恢复后的AIS账套文件,修改凭证,重新年结即可。
方法二:
1、复制年结文件AIY或A13,将其副本文件后缀名改为*.AIS;
2、打开修改后缀后的AIS账套文件,修改凭证后重新结账即可。
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