【概述】
Q:集团下面组织存在组织间交易,如何查看抵销后的结果?
A:启用管理账。
【多组织模块】课程一览
转:多组织特点主要包括
1、 细分组织职能属性,用来限制组织业务范围。
2、 按组织职能分类构建组织架构树形结构的隶属关系、多维数据统计与分析
3、 业务单据列表、报表支持多个组织数据的集中展示与汇总
4、 组织间业务委托关系从委托方、受托方两个维度来定义与展示,在应用上更容易理解。 业务委托关系用来限制组织间业务协同
5、 业务单据上的组织字段通过配置属性方式引用组织职能属性、业务委托关系,轻松支持用户扩展新的组织间协作关系。
6、 支持组织属性变更检查,支持批量变更基础资料、业务单据上的业务组织。
7、 系统参数控制只有2个级次,不支持多层次的传递(具体来说,就是系统首先读取组织参数,如果组织没有设置参数,就去取数据中心的参数)。我们仅针对中小企业(集团)的运营管控,也就是总部直接管理各个分公司,拟定统一的政策,不存在中间层还可以改掉总部的设置。比如EAS就利用设置管理单元来隔断了总部对业务组织的直接管理。
8、 基础资料的控制也是总部统一制定控制类型。如果是分配型,创建组织分配到某个组织后,该组织没有继续分配的处理。
9、业务政策,如价目表的分发处理,类似上面。
10、业务单据的业务委托处理,比如销售组织与库存供应组织,是直接指定的最终出货组织。不存在先指定一个供应组织集团,然后该集团再去分配到具体的库存供应组织。然后要实现根据这个出货组织由哪里供应,是另外一个业务委托关系来分段决定的。都是两两之间的关系。
【启用管理账】
可以新增体系(如管理用),将几个组织间交易的组织放到一块核算(需要),自动抵销。比如核算组织选择集团,下级组织选择这几个组织;或者核算组织选择其中一个组织,下级组织选择这几个组织。
注:
1、使用此方法,需要尽量保持计算口径一致,若按照实际管理需要分别设置基础资料,则无需考虑。
比如相同的会计政策。
比如核算范围的口径,当一个体系为总仓核算,另一个体系为分仓核算,加权平均结果可能会不同。
2、可能需要中途启用产品成本核算,做存货的《初始核算数据录入》和《期初在产品成本录入》
期初金额从合并报表获取。
成本计算后查看结果。
3、若涉及循环嵌套,尽量使得暂估来源相同,或者从源头打断循环嵌套进而不出现循环嵌套。
4、对于原材料,由于成本来自勾稽金额,需要保持一致。
5、对于费用,可以通过凭证的智能转存,或者直接引入到管理账的费用归集。
6、合并报表层面,建议使用合并报表相关功能,该管理账可仅用于获得成本层面的结果。
7、跨体系的相同单据成本对比,可查询《核算单据成本对比分析表》。
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