该报表默认显示的是应收单、收款单的尚未收款金额 (尚未收款金额=应收金额-已核销金额)
1、应收收款核销记录有3个日期字段:核销日期、业务日期、账龄报表取数日期(该字段默认隐藏,不可见)
2、未勾选参数【截止日期的单据余额】查询账龄表时,应收单、收款单扣减已核销金额,是根据账龄报表取数日期进行取值。如:应收单1.1 收款单1.8 1.20操作了手工核销,那么:核销日期1.20 账龄报表取数日期1.8(取参与核销的单据中业务日期的最大值)
因此:查询1.1号时 应收单尚未收款金额有值 查询1.8时,应收单尚未收款金额为0,报表不显示该应收单
3、勾选参数【截止日期的单据余额】查询账龄表时,报表取数逻辑受【核销方式】的影响
若核销方式=特殊核销,勾选参数后,仍然是按照账龄报表取数日期更新报表取数
若核销方式≠特殊核销,勾选参数后,取数逻辑调整为:按照max(核销日期,账龄报表取数日期)判断取最大日期来更新
举个例子:
2023.12.08应收100 2023.12.31收款 2024.01.01操作了手工核销(核销方式≠特殊核销)
核销日期=2024.01.01 账龄报表取数日期=2023.12.31
未勾选参数时:
1、查询2023.12.08时,应收单未核销,账龄表过滤显示尚未收款金额:100
2、查询2023.12.31时,应收单已完全核销,账龄表过滤不显示
勾选参数后:
1、查询2023.12.08时,应收单未核销,账龄表过滤显示尚未收款金额:100
2、查询2023.12.31时,应收单未核销,账龄表过滤显示尚未收款金额:100
3、查询2024.01.01时,应收单已核销,账龄表过滤不显示
按照max(核销日期,账龄报表取数日期)取到的核销发生日期为:2024.01.01
推荐阅读