关于“组装拆卸”引起的“存货核算金额为负”问题处理方案

财务反应：“存货核算收存明细表”中某料出现结存金额为负数情况；

经查事由是“组装拆卸单”所核算产生的单价差异问题引起；细查在“其他存货核算”中，看到此物料在“组装拆卸单”中，权重是按数量（系统默认）来计算，计算获取的单价是不正确的；

1、按社区操作方法：组装拆卸作业流程及成本核算 (kingdee.com)

① 优先取拆卸单上子件维护的成本拆分比例；
② 如果没有维护成本拆分比例,分配权重默认取子件的数量;

③ 如果客户需要取物料的单价作为分配权重,可以在[其他存货核算]中,点击业务操作下[获取分配权重],可以按物料的期初加权平均价获取权重后,点击权重处理下的保存权重; 

④ 如果上述权重值都不是您所需要的,可以手工修改分配权重,再去保存权重。

经操作，按步骤操作保存后，再刷新又回到原来的数值；
通过反复测试发现：对于“组装拆卸单”中权重数据的修改，不能在“其他存货核算”中过滤某个物料进行“权重比例”修改。因为组装拆卸子明细中有可能不止一个物料（包含多个物料的情况），如果通过“其他存货核算”过滤某个物料的“获取分配权重”，最终保存是不会生效的，因为权重是针对整个“组装拆卸单”下所有明细进行一个统一规则获取，如果A物料是按数量权重，B物料是按最新入库价等，最后保存会检验规则不一致，还是以原来核算出的结果为准，所以保存无效；
正确操作方法是：
1、在“其他存货核算”中，按“组装拆卸单”过滤，再进行修改，最后保存才能正确保存；

2、最后再重新进行一次成本核算，就OK。 

最后，附上金蝶所给的建议信息：
有组装拆卸单的按下面步骤操作 
步骤1：成本计算（不勾选“出库核算不更新已修改核算单据成本”） 
步骤2：出库核算（不勾选“出库核算不更新已修改核算单据成本”） 
步骤3：检查其他存货核算的组装拆卸单是否存在零成本单据，如有可以手工维护，然后对组装拆卸单生成凭证或者在其他存货核算固定成本。 
步骤4：成本计算。
附件：为金蝶回复提供的一个文档，可供参考。