今日小知识整理分享【资金管理合集④】

1、资金调拨单里为什么选不到内部账号？

解决方案：内部账户可选的是所选的资金组织为创建组织，对应组织是借出组织，使用组织也是借出组织。

2、资金内部账户期初录入时，为什么选不到对应的收付组织？

解决方案：①检查对应组织是否有启用出纳管理； ②检查出纳管理是否结束初始化。

3、收到集团客户总部一笔回款，结算单位是集团客户的多个分公司，在系统里怎么实现启用资金模块？ 

解决方案：1、通过收款结算单实现。 ①收到客户集团总部一笔回款是，做收款结算单，明细记录收款金额登记日记账。 ②确定是哪些客户结算时，录入收款结算单结算明细页签的结算组织、往来单位和结算金额，再下推收款单计入往来和应收单核销。2、没启用资金模块 ，预收款可以通过应收转销实现。①收到客户集团总部一回款时，录入收款单，收款用途为预收款，按客户预收。②结算是集团客户的分公司时，可以通过应收转销功能，单据选择预收单，将预收款转给集团客户的分公司。