一、问题背景:原采购资产是A组织,现在发现实际应是B组织,需要进行资产调拨,将这个资产从A组织调到B组织,确保账务上的正确性;或原来的A组织的资产不需要了,但正好B组织需要,进行资产调拨,合理调用资源。A、B本身是资产组织和货主。
二、解决方案:
2.1流程图
2.2操作步骤
1)资产调出单。从A组织调出,调入组织B组织,进行资产调拨;
2)资产调出单审核后自动生成资产调入单,将调入单提交,审核;
3)资产调出单生成资产处置单;
4)资产调入单生成资产卡片;
补充说明:生成的资产卡片的供应商,若调出的原资产的卡片是空的,那也是为空,可放开bos设计器的锁定性,再去手工录入,单据体的供应商手工录入后,会自动带到单据头的供应商。默认带出调出资产的原值、累计折旧,可手工修改未税成本。
5)建立组织间结算关系;维护好内部供应商和客户;
6)创建结算清单;
a 核算组织:选择资产调出组织或调入组织中的任一组织均可;
b 结算业务时间选择:起始日期及截止日期选择范围包含资产调入单的业务日期;
c 结算目标选择:勾选“创建应收结算清单_资产”、及“创建应付结算清单_资产”;
d 单据类型:选择“资产调入单”;
e 跨组织业务类型:选择“跨组织资产调拨”。
f 按照向导点击下一步,注意:默认带出资产卡片的净值作为结算金额,可修改。
7)审核应收结算清单-资产(调出组织),应付结算清单-资产(调入组织),在根据结算清单分别生成应收单、应付单。
注意事项:资产调拨前先不做计提折旧;若是法人间的调拨需在同一核算体系,若是法人与利润中心间调拨,则利润中心所属法人要与该法人在同一核算体系;同一核算体系中2个利润中心的调拨,属于没有跨核算组织的调拨,无需进行组织间结算。
补充:固定资产参数“资产调拨流程自动化”可快速实现资产调拨。如下图:
(1)资产调出单审核后,自动完成资产调入单确认(即自动审核调入单)
(2)资产调出单审核后,自动完成调出组织调出卡片的处置。
(3)资产调出单审核后,自动在调入组织创建暂存状态的资产卡片。
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