同组织主辅账簿凭证折算知多少

一、主辅账簿科目对照关系

路径：【财务云】→【基础资料】→【科目对照关系】 →主辅账簿对照 

与政府会计科目对照关系的区别：

按要求设置主辅账簿科目对照关系，如果同科目表，可以不设置对照关系。

二、凭证折算规则 

路径：【财务云】→【总账】→【账簿协同管理】 →【凭证折算规则】 

字段解释

注意事项：

(1)、结转损益/期末调汇/余额结转生成的凭证不支持协同；

(2)、管理账簿当前期间需要>=主账簿折算凭证所属期间，生成凭证才能成功；

(3)、生成提交状态的凭证时，需要满足凭证提交校验各项条件，才能生成成功

(4)、目前仅支持同组织不同账簿之间的协同，不支持跨组织协同

三、凭证协同与凭证对照的区别 

对照凭证路径：【财务云】→【总账】→【账簿协同管理】 →【对照凭证】 

凭证协同路径：【财务云】→【总账】→【账簿协同管理】 →【凭证协同检查】或【财务云】→【总账】-【凭证处理】-【凭证】

注意事项：

(1)、反审核主账簿凭证，是否同时删除协同凭证，受系统参数中的多账簿管理参数控制；

(2)、同一张主账簿凭证，已对照后，就不能协同，已协同后，也不能再次对照，无论折算的凭证在哪一期

四、账簿协同场景 

1、协同方式：

(1)、凭证列表界面协同 

支持多选凭证协同，当存在多个管理账簿时，有对应管理账簿的折算规则的情况下， 会同时协同到多个管理账簿

(2)、凭证协同界面协同 

支持多选凭证协同，一次只能选择一个管理账簿进行协同

2、协同凭证状态：

暂存、已提交

 (1)、一条分录失败，整张凭证协同失败

 (2)、已提交状态，需要满足凭证提交各项校验

3、协同/对照内容

(1)、协同/对照凭证分录所有信息：

科目、科目维度、摘要、数量、币别、原币、本位币、汇率、主附表项目、到期日、业务编号、记账日期、业务日期、预财标识、公共维度(只有协同的管理账簿方支持公共维度，主账簿不支持，对照不支持)

(2)、凭证分录属性不一致情况下的协同/对照：

√币别核算范围不一致时：按主账簿汇率表对应汇率折算成管理账簿的本位币，如无此两币别汇率，协同失败，对照分录行为空白 

√数量核算范围不一致时：带出与主账簿科目相同的计量单位和数量，协同在提交时校验；对照在保存时校验。 

√往来属性不一致时：到期日、业务编号为空且置灰状态 

√现金启用期间不一致时：不携带相应现金项目信息 

√核算维度不一致时：管理账簿分录上核算维度为空，另外核算维度默认值会自动带出、核算维度值关系不会带出、核算维度值范围同步带出(保存、提交均不校验)、维度可用性也不校验(是否有权限，是否禁用，只要类型相同，全部带过去，保存、提交均不校验) 

√对照科目为非明细：原科目或目标科目为非明细(先设置对照关系，再新增下级)，对照关系不更新，均协同不成功；原科目新增下级，对照分录失败；目标科目新增下级，对照分录仍为原上级，在保存/提交时校验

(3)、科目存在版本化时的协同/对照：

□版本化新增下级，对照关系中科目均不会更新，协同或对照均失败，找不到对照科目； 

□版本化新增维度，对照关系中右侧(目标科目)不会更新，源科目表自动更新，协同和对照可以成功，需要手工录入维度值 

□版本化修改名称，对照关系中右侧(目标科目)不会更新，源科目表自动更新，协同和对照可以成功

(4)、财务预算科目共同协同或对照

●财务会计协同/对照预算会计：自动带上预财标识

●预算会计协同/对照财务会计：不带预财标识，有预算科目分录行时，整张凭证协同失败，对照成功财务分录(预算分录也对照同步过来，但在保存或提交时会校验账簿未开启预算会计) 

●预算会计协同/对照预算会计：自动带上预财标识，根据科目对照关系适用性，判断协同成功或失败，分录对照成功或失败(空白行)

五、账簿协同合并分录行逻辑

1、同一科目多行分录，符合条件时合并 

2、多个科目对照同一个科目，不同科目表时合并

六、账簿协同执行方式 

实时：配置触发操作，有审核、过账两种状态 

事后：手动协同，但源凭证需要是审核及之后的状态 

注意：同时设置实时和智能方案 一张凭证不能多次协同。

七、科目余额对照 

可以按照组织、目标账簿类型、期间、科目、币别查询源账簿/目标账簿的本期发生额、期末余额，以及本期发生额差异、期末余额差异 可以清晰展示主账簿和管理账簿科目余额的差异(按查询期间分别展示主辅账簿的数据)