报表重分类

业务背景及问题：

       例：应收账款，应收A单位销售货款借方余额1000元，应收A单位餐饮收入贷方余额1000元，重分类目前存在以下几种情况

1、审计的要求是按一级科目，按客户或供应商来进行重分类；上例A单位应收账款的报表数就为0。

2、有的单位，是要按明细科目和明细核算项目来进行重分类，上例应收账款的报表数为1000元，预收账款的报表数也为1000元。

解决方法：

       根据客户的要求来设置报表公式。一个往来一级科目，下面的明细科目最好都带同一个辅助，客户或供应商，也可以新建一个自定义核算项目，如：单位。

1、上述第一种情况，在设置报表模板时，用acct取数公式，取一级科目，带客户或供应商维度，报表变量选“包含所有明细科目的核算项目”

2、第二种情况，在设置报表模板时，用acct取数公式，取一级科目不带客户或供应商等任何维度，报表变量选“包含所有最明细级科目及辅助账的借方/贷方余额”

具体可参考下面这个贴子，此贴讲得非常详细。

报表重分类取数详解原文链接：https://vip.kingdee.com/school/detail/175537330763917568?productLineId=31

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