1. 功能说明
1) 根据实际业务需求,支持将多维数据取出,按照动态展示-拓展维度数据行,列展示组织维度动态数据;
2)支持跨单元格公式取数及加工
2. 系统操作
2.1. 菜单入口
调整抵消》调整抵消底稿》选择需要生成底稿的组织》生成抵消底稿》选择-当前及其所有下级》生成逻辑选择按投资关系》查看底稿
![](/download/0100b58858dd1c9846ecbb1d3488d442b14a.png)
![](/download/01007279bb68920040ec90d3732d0f1d9f1a.png)
2.2. 系统配置
2.2.1. 拓展维度准备
2.2.1.1. 增加拓展维度成员:
系统配置》维度》拓展维度,通过手动新建或者导入导出的方式将维度成员纳入系统,并保存;
![](/download/0100d2e9f1e0c654409f800915007f15fc69.png)
2.2.1.2. 维护拓展数据模型
• 点击功能按钮更多》维度拓展模型
![](/download/0100350f0fb9c5df4c389ae68dfa0c3fc261.png)
• 新增将拓展维度及成员关联入模型
![](/download/0100fb74cfc9484e41b48a9d2dfe2452f258.png)
• 将页数跳至最大条数(为保证全选所有维度成员,否则后续新增维度成员只能一个一个选择,操作比较复杂)
![](/download/0100874b6ef8c1ef4d68987df82a66217185.png)
• 启用拓展维度
![](/download/01009740b843eb05449d8499a7cc4e58ac49.png)
2.2.2. 权益抵消底稿方案
• 在系统配置》规则管理》调整抵消底稿模板》新增方案
![](/download/01003f1304ba27bc43248e22540a68126245.png)
![](/download/0100e1f12365001440409e68904e09630402.png)
• 设置页面布局
![](/download/01005e89dfe34e6b49589680148b0d912e43.png)
• 关联拓展维度至底稿
根据实际需要勾选浮动项及优先顺序;该界面决定浮动行表的行维度(拓展维度)
和列维度成员(浮动项)
![](/download/01008ab5b316c68d44399d3671e621c1421d.png)
• 保存后的底稿初稿
![](/download/01003e295ece4d7c434887837282461d637f.png)
搭建注意要点
2.2.3. 权益抵消底稿配置
2.2.3.1. 列说明
下图区域将根据实际生成底稿的组织1)动态罗列投资单位和被投资单位
![](/download/0100cf9b2a0ed57148b7a12c803cf4d12eeb.png)
2.2.3.2. 预制行说明
无实际含义,实际含义体现在右侧单位格区域的输入公式
![](/download/0100dacfa4c7d214462c8b5bdabb4227b1c7.png)
2.2.3.3. 设置行单元格格式
方式一:根据公式向导
![](/download/0100f5107cb7e43b4ed791cac8e508a58d7c.png)
方式二:手动输入v公式
例如:
=V("A."+$D119,"S.MRpt","FY.CurrentYear","P.CurrentPeriod","BP.EJE","AT."+$J119,"CT."+$H119,"C1.DEFGAAP","C2.C2None","C3.C3None","C4.C4None","C5.C5None","E."+C$4,"IC."+C$5,"C.$COMMONORGEC")
2.2.3.4. 设置表格行描述
可在系统预制列的左侧增加空白列,并将实际需要展示的中文描述文本,粘贴进入系统,根据实际每个描述的含义,编辑公式
![](/download/0100d401d047ee404ed8916a193c3ec1cafa.png)
2.2.3.5. 投资单位被投资单位公式取值
根据v公式,
=V("A."+$D119,"S.MRpt","FY.CurrentYear","P.CurrentPeriod","BP.EJE","AT."+$J119,"CT."+$H119,"C1.DEFGAAP","C2.C2None","C3.C3None","C4.C4None","C5.C5None","E."+C$4,"IC."+C$5,"C.$COMMONORGEC")
E. 代表组织取值,判断投资单位在表格中的位置,连接至E.例如:该表格位置在C4,则"E."+C$4
同样,如果有其他需要做取值的公式,也采用同样的方式
2.2.3.6. 快速创建公式
可将,对应的取值数据,粘贴在拓展维度行的下方,作为取值区域,例如科目编码等;后续将相应的v公式对应的维度链接至该表格:例如:"A."+$D119,该部分公式,即为科目取值D119单元格的数据即BS120601;通过固定行列拖动公式即可可入全部公式;
![](/download/0100500e09f8cdc546899587e24cf3f78496.png)
2.2.3.7. 校验数据
通过跨单元格取数,计算校验结果
![](/download/010082364d0c6ce542be91d0a00d245b8a96.png)
2.2.3.8. 优化展示界面
将不需要展示的行列数据进行隐藏(拖动实现)
![](/download/01004d92372c9514457b976d12f33c8d56c5.png)
2.2.3.9. 启用底稿
修改方案时,需要将底稿进行禁用,修改完成后再启用
![](/download/01007ec33cc6ce4a4a3f8c9a3389071b401a.png)
2.2.3.10. 分配组织
返回方案列表界面,将底稿方案分配至相应的组织
![](/download/01000be2459aa6c9468aacd6c1092e95bb2f.png)
![](/download/010077c277b375e548f8a832b19619ef3dea.png)
2.3. 结果查看
按照上述2.1菜单入口,根据实际配置完成的数据,生成底稿并查看数据;
![](/download/01002a7abf510d54483db2672e14623d7b86.png)
![](/download/0100efcc4893c54a41ea93cd4207ad5d5783.png)