KIS专业版业务数和总账对不上的原因原创
小果粒陈
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编辑于2023年12月04日 11:38:58
仓存与总账对账中仓存数据为物料单据的收支金额，总账金额为存货科目的账面数，它与存货科目总账数据一致。
(一)仓存数据比总账多，可能存在的原因为:
1、有仓存单据未生成凭证;
2、账务处理中的凭证未过账;
3、凭证模板设置不正确，凭证模板中的科目与物料中设置的存货科目不一致。
(二)仓存数据比总账少，可能存在的原因为:
1、总账中直接录入了存货科目凭证;
2、凭证模板设置错误;
3、红字单据未生成凭证:
4、仓存单据生成凭证以后又到物料中修改了存货科目。
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