报表期间和会计日历期间不一致时的报表设置原创
金蝶云社区-宫涤尘
宫涤尘
8人赞赏了该文章 2,077次浏览 未经作者许可,禁止转载编辑于2020年05月21日 19:39:17

会计日历自然月情况下,由于企业的需求等情况,需要以不同的期间作为报表年度出具报表。

需要用函数取期间,然后round函数将这个取值变为数值,用IF函数判断是否大于某个期间,然后设置两个不同的公式。


具体操作:(举例需要设置每年4月到次年3月作为一个报表期间)

1、资产负债表:

期末数取数不变,

年初数需要修改公式,举例1001科目取数说明:

=IF(VALUE(RptInfo("期间"))>3,Acct("","1001","C","","","4","4"),Acct("","1001","C","","-1","4","4"))


2、利润表:

本期发生额不变,

本年累计数需要修改公式,举例6001科目取数说明:

=IF(VALUE(RptInfo("期间"))>3,Acct("","6001","SY","","","4",""),Acct("","6001","SY","","-1","4","12")+Acct("","6001","SY","","","1",""))


3、现金流量表:

本期发生额不变,

本年累计数需要修改公式,举例CI01.01.01现金流量项目取数说明:

=IF(VALUE(RptInfo("期间"))>3,AcctCash("","CI01.01.01","Z","",0,4,0),AcctCash("","CI01.01.01","Z","",-1,4,12)+AcctCash("","CI01.01.01","Z","",0,1,0))


设置需要参考正常期间的公式设置修改科目的取数即可,如果有科目有加核算维度等设置,科目和核算维度按照正常期间的设置,修改取数的年度和期间设置即可.

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