学习目标
了解数量金额总账报表数据表结构
1.T_ quantitybalance数量余额表,该表主要存储科目属性中设置了数量辅助核算的科目数据,为数量金额类账薄提供数量余额。
常用字段
FYear:会计年度
FPeriod:会计期间
FAccountID:科目内码
FCurrencyID : 币别内码
FDetailID: 核算项目内码
FBeginQty : 期初数量
FEndQty: 期末数量
FDebitQty : 收入数量
FCreditQty : 发出数量
FYtdDebitQty : 本年收入数量
FYtdCreditQty : 本年发出数量
2.数量金额总账报表中,科目的数量和金额是分别保存在t_QuantityBalance和t_Balance表中的,他们不会同时存放在一个表中。
金额:来源于t_Balance
数量:来源于t_QuantityBalance
3. t_QuantityBalance数量余额表只在初始化和凭证过账时写入数据。当数量金额总账报表数据异常时,您可以排查启用了数量金额辅助核算的科目在t_VoucherEntry凭证表中计量单位FMeasureUnitID数据是否丢失,若数据丢失请补齐后重新过账;如果科目恰好有维护计量单位,可根据t_Account科目表的FMeasureUnitID 补齐凭证中丢失的对应数据,重新过账即可。
4.当您发现t_QuantityBalance数量余额表数据异常,凭证表数据无任何异常情况,可先将总账模块反结账至异常期间的前一期,重新结账过账再试;这是因为t_QuantityBalance数量余额表反结账会删除本期数据,重新结账过账,系统会根据凭证上FQuantity数据重新反写至t_QuantityBalance。
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