明细分类账_余额为零不显示业务逻辑原创
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20人赞赏了该文章 230次浏览 未经作者许可,禁止转载编辑于2023年11月01日 10:55:28

发布的6.0版本具有如下选项(明细分类账_余额为零不显示)功能。

1、跨期间查询情况下,科目余额为零情况,是处于查询期间段的非结束期间,则勾选余额为零不显示,这部分数据需要显示。

案例场景:

科目A,期初借0.02,同期不同核算维度,借方发生额0.02,这样和期初抵消,余额是0,后续期间,科目的核算维度,产生发生额,期间处于查询结束期间,那么勾选余额为零不显示查询,是需要所有数据显示出来,不需要过滤掉余额为零的数据。

(1)  查询条件设置,科目部分核算维度值和发生额部分借贷抵消(存在部分发生额未抵消)查询

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2、当科目不同核算维度借贷抵消,使得科目余额为零,则勾选余额为零不显示进行查询,这部分数据不需要显示,但是左侧科目是需要显示(左树判断结束期间所有核算维度余额是否全部为零,如果全部为零,则左树科目不显示;反之,则显示。右表判断结束期间的科目余额是否为零,如果为零,则所选期间数据全部不显示;反之,则显示。

案例场景:

科目A,期初借0.02,同期不同核算维度,借方发生额0.02,这样和期初抵消,余额是0,但是科目A的期初余额核算维度是A1、A2,同期发生额的核算维度是A3,那么勾选余额为零不显示查询,右侧是不需要数据显示出来,左侧树是需要显示出科目。

(1)  查询条件设置,科目部分核算维度值和发生额部分借贷抵消(不同核算维度余额不为零)查询

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(1)  查询结果显示:

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3、在综合本位币,结束期间,科目综合本位币余额为零情况,勾选余额为零不显示查询,过滤数据显示。

操作案例

(1)  源数据展示:

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(2)  查询条件设置:

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(3)  查询结果:

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4、数量合计不为零,科目余额为零,勾选余额为零不显示,数量显示组合查询,数据显示。

(1)  查询条件设置:

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查询结果显示:

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