EAS合并报表原创
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25人赞赏了该文章 306次浏览 未经作者许可,禁止转载编辑于2023年10月25日 18:48:31

EAS合并操作容易出的差错及解决方法:

1问题描述:报表打回去修改后,没有接收;

 

解决方法:检查报表是否全部接收。路径:【战略管理】-【法定合并】-【报表接收】-【报表接收】

 

2问题描述:自动抵销分录生成后,没有审核;

 

解决方法:

1,检查内部往来、内部交易核对是否全部确认。路径:【战略管理】-【法定合并】-【抵销业务】-【内部往来核对】/【内部交易核对】

2,检查抵销分录是否全部审批。路径:【战略管理】-【法定合并】-【抵销业务】-【抵销分录序时簿】

3,检查内部往来、内部交易核对的合计金额是否等于抵销分录的合计金额。

     

3问题描述:提交的个别报表没有数据;

 

解决方法:检查工作底稿的资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表:1,是否有全部单体公司的报表数据;2,是否有抵销数;3,抵销数和抵销分录的合计数是否相等。

 

4问题描述:合并做完后,凭证再做修改变动;

 

解决方法:做合并的基础数据来源于凭证,凭证发生改变,要重新制作提交报表和抵销表,按合并流程重新做合并。


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