采购订单合并下推核销错误原创
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未经作者许可,禁止转载编辑于2023年10月22日 21:47:53
【问题场景】
A采购订单的关联的应付单和B采购订单关联的付款单自动核销,并在应付付款核销记录反核销时提示:“核销记录为审核自动核销,不允许直接反核销。请通过反审核单据进行反核销。”。
【问题分析】
1、 通过采购订单关联查询下查,采购订单CGDD23-06-171VEN00008关联下推生成预付款FKD00000803,实付金额为150000元。
2、 采购订单CGDD23-06-171VEN00008和CGDD23-06-172VEN00008分别入库并生成暂估应付单AP00001564和AP00001565。
3、 两张暂估应付单AP00001564和AP00001565合并生成一张财务应付单AP00001566,对应价税合计分别为90000元(采购订单号:CGDD23-06-172VEN00008)和60000元(采购订单号:CGDD23-06-171VEN00008)。
4、 财务应付单审核时,系统自动产生应付付款核销记录:采购订单号CGDD23-06-172VEN00008关联的财务应付AP00001566和采购订单号CGDD23-06-171VEN00008关联的付款单FKD00000803自动核销。
【总结】
如果采购订单付款条件的付款方式未设置按订单或者按物料明细付款,并且根据暂估应付合并下推财务应付时,系统不会根据采购订单号匹配核销,而是合并下推的应付单会和预付单自动核销。
备注:文章截图均来自于星空企业版8.1.0.20230608。
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