登录administrator建立组织机构
设置新组织用户权限
将组织加入会计核算体系
确认基础资料控制类型并维护基础资料控制策略:对于分配型基础资料,确认新组织是否可作为创建组织,其他创建组织创建资料后是否可分配到新组织
使用授权好的用户账号登录系统进行操作
建立新组织对应账簿
维护系统基础资料:科目、银行账号、客户、供应商、员工、部门、物料、费用项目、仓库等等。
若有分配资料,由其他组织操作分配到新组织的,需要去创建组织操作分配;
具体需要用到需要维护的资料取决于使用的系统功能模块、科目的核算维度设置等。此处便不一一列示了。
启用对应模块:在需要进行启用日期或期间设置的模块儿下-初始化-启用日期设置/启用XX(此处示图以应收款管理为例,其他需启用的也在类似的位置)
涉及启用设置的模块:应收款管理、应付款管理、出纳管理、费用管理、固定资产、存货核算、产品成本核算、库存管理
初始数据录入:(具体要进行哪些初始数据单据录入,需考虑组织使用模块及实际业务场景)
科目初始数据录入
现金/银行存款期初录入
期初应收相关单据录入
期初应付相关单据录入
期初借款数据录入
初始化卡片数据录入
初始库存数据录入
初始核算数据录入
期初销售业务相关单据录入
期初采购业务相关单据录入
期初生产业务相关单据录入
...
使用的模块结束初始化
报表模板设置;若集团已有统一报表模板,可直接由模板创建组织共享即可;
然后就可以正常进行日常业务处理啦!
以上是较为常规的事项,具体操作内容根据实际业务场景来,本帖仅为大家提供大致思路!
上述操作内容有的部分并无严格顺序依赖关系,比如基础资料的维护和系统启用及初始数据的录入。只是录入数据和日常业务处理过程中,会需要使用到基础资料,如果事先维护好基础资料,录入/导入初始数据的过程会更流畅。当然在录入单据的过程中边录入边维护资料也是可以的。
模块未结束初始化,可以同时录入启用后期间数据,但是在结账之前要记得结束初始化喔~