云进销存使用助手——资金报表

资金管理模块的报表合集，主要跟资金有关，包括现金银行报表、应付账款明细表及供应商对账单、应收账款明细表及客户对账单、其他收支明细表、利润表。

现金银行报表

现金银行报表用于查询各银行账户及现金的收入、支出及结余情况，可以按客户、供应商、结算账户、收付款人查询。

应付账款明细表


应付账款明细表用于查询供应商的往来情况，勾选不显示无欠款供应商将不显示余额为零的供应商往来（即使该供应商有购货、付款等业务明细），该报表可以同时显示多个供应商的应付账款明细情况。

应收账款明细表


应收账款明细表用于查询客户的往来情况，勾选不显示无欠款客户将不显示余额为零的客户往来（即使该客户有购货、付款等业务明细），该报表可以显示多个客户的应收账款明细情况。

客户对账单

客户对账单是统计客户每一笔销售业务的销售金额、优惠金额、客户承担费用、应收金额、实际收款金额、应收款余额信息的综合报表，只能按单个客户过滤，勾选“是否显示商品明细”将显示销货单、销货退货单的商品明细信息。

供应商对账单

供应商对账单是统计供应商每一笔采购业务的采购金额、优惠金额、应付金额、实际付款金额、应付款余额信息的综合报表，只能按单个供应商过滤，勾选“是否显示商品明细”将显示购货单、购货退货单的商品明细信息。

其他收支明细表

其他收支明细表是统计其他收入、其他支出的报表，可以按日期、备注、收支类别过滤。

利润表


利润表是按照业务维度出具的统计企业主营业务、其他业务的收入、成本、利润情况的综合报表，不同于云会计的利润表，仅限于给未使用云会计或者未关联云会计的云进销存用户使用。
利润表分两部分，主营业务及其他业务，各项目计算公式如下：
（1） 净利润=主营业务利润（11）+其他业务利润（20）
（2） 主营业务利润=销售收入（2）-销售优惠金额（3）-收款折扣（4）+销售成本（6）-
购货优惠金额（7）-付款折扣（8）+盘盈盘亏（10）
（3） 其他业务利润=其他收入（15）-其他支出（17）
利润表项目取数规则如下：
（1） 销售收入，取销货单、销货退货单折扣后的金额合计（表体）
（2） 销售优惠金额，取销货单、销货退货单的收款优惠合计（表尾）
（3） 收款折扣，取收款单的整单折扣（表尾）
（4） 销售成本，取销售汇总表（按商品）的销售成本合计
（5） 购货优惠金额，取购货单、购货退货单的付款优惠合计（表尾）
（6） 付款折扣，取付款单的整单折扣（表尾）
（7） 盘盈盘亏，取商品收发汇总表的盘盈成本合计-盘亏成本合计
（8） 其他收入，取其他收支明细表的收入合计
（9） 其他支出，取其他收支明细表的支出合计
（10） 其中项，为对其他收入、其他支出的明细项