云进销存使用助手——收款单

收款单是向客户收取商品赊销货款或预收货款的业务行为，此单据可处理企业销售收款、销售预收款、销售退款等收款业务，收款单还可以处理一张销货单分次收款，或一张收款单同时处理几张销货单的业务。
点击资金-收款单，新增收款单。

（一） 收款单制单说明

销货单位（*）
通过客户编码、名称、联系人、拼音等检索录入，或者选择销货单位框的…查找按钮选择录入，选择源单收款时必须首先录入销货单位。
总欠款
显示客户的最新欠款金额，包括以后日期的审核单据，在单据保存重新打开后会自动刷新。
收款人
出纳或业务员，取自资料-职员管理的职员信息。
单据日期（*）
默认系统当前日期，可以修改，但不允许小于最近结账日期。
单据编码（*）
系统自动生成，不会填补断号，依次递增。
结算账户（*）
现金或银行账号，取自资料-账户管理的账号信息。
收款金额（*）
手工录入。
结算方式
电汇、信汇、支票等，取自资料-结算方式的结算方式信息。
结算号
银行流水号或票据号码，手工录入。
备注
辅助说明，手工录入。
选择源单：
源单编号：所选单据的单据编码。
业务类别：所选单据的业务类别。
单据日期：所选单据的单据日期。
单据金额：所选单据的单据金额。
已核销金额：所选单据的已核销金额，该金额为累计加总。
未核销金额：所选单据的未核销金额，计算公式为单据金额-已核销金额。
本次核销金额：所选单据的本次收款金额，手工录入。
本次预收款
收款金额大于源单收款金额部分默认为预收款，计算公式为收款金额合计-（本次核销金额合计-整单折扣）。

（二） 收款单操作说明

整单折扣
对整个收款单的抹零及坏账处理简化功能，实际收款金额=收款金额+整单折扣。
批量审核、反审核、删除
进入收款单记录界面，通过复选框单选、多选、全选所需批量操作的收款单，然后点击审核、反审核、删除，注意所选单据的状态要保持一致，如批量反审核需所选单据在审核状态。

资金单据的收/付款金额默认携带所选源单的本次核销金额汇总。
1）【设置】——【功能参数】——勾选“启用自动填充结算金额”；
2）录收/付款单时，首先选择“结算账户”，然后选择多张源单，确认后，“收款金额”默认携带选择的销/购货单本次核销金额汇总；

（三） 收款单查询

点击收款单-历史单据查询或资金-收款单-查询，进入收款单记录界面，默认显示当前月份截至到系统日期的所有收款单。

过滤条件
单据号/客户/备注：模糊匹配
日期：时间段
收款人：职员
审核状态：审核、未审核