云会计使用助手——财务初始余额
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编辑于2017年08月21日 09:26:02
当财务科目定义完成后,需要根据企业当前的财务状况设置一些科目的初始余额,以便后续进行账务处理。财务初始余额包括初始余额维护、试算平衡检查和导入导出。
财务初始余额维护
具体操作:
在系统主界面,点击“设置”,选择“财务初始余额”,进入“财务初始余额”编辑页面。
年初启用账套只需要录入期初数,在录完后,点击“保存”即可。
年中启用账套(除 1 月份外的其他月份),需要录入期初余额(即启用账套期间的上期期末数),本年累计借方和本年累计贷方,系统会倒数出年初数,在资产负债表里可体现。特别需要注意的是年中启用账套时,损益类科目需要输入实际损益发生额(本年累计借方= 本年累计贷方=实际损益发生额),以保证利润表取数正确。同样在录完后点击“保存”。
说明:
设置了外币核算的账套,在录入财务初始余额时,要选择不同的币别录入相应的财务初始余额。
试算平衡检查
在财务初始余额页面,单击“试算平衡”,弹出“试算平衡检查”页面,会显示出试算平衡检查结果:“平衡”或“不平衡”。
导入导出财务初始余额您可以下载统一的模版,并按相应的格式在 Excel 软件中填写您的业务数据,然后再导入到系统中。同时,也可以把财务初始余额导出,以 Excel 表格打开。
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