星瀚固定资产初始化后切换动态算法的操作步骤及原因说明原创
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编辑于2023年07月26日 21:38:47
1. 折旧预测
星瀚系统目前没有反折旧的操作,所以在折旧之前,应当进行折旧预测。
确认好核算组织,折旧用途和预测结束期间(启用期间)之后,将折旧预测的表引入分析。
操作路径:
财务云-固定资产-统计报表-折旧预测
2. 进行对比
将启用期间的折旧表导出与原系统最近一期的折旧数据核对,分析差异并进行相应处理。
1)尾差:新旧系统折旧算法存在尾差,处理方式:通过折旧调整处理尾差。
2)差额较大:星瀚在计算卡片折旧时,分动态算法和静态算法两种算法,默认使用静态算法。
以平均年限法为例,两种算法的计算公式如下:
如果是在系统中新增的资产卡片,两种算法的结果是一致的。我们初始化的财务卡片已经有了累计折旧或者减值,因而两种算法的结果就会出现差别。
因此需要我们将需要切换动态算法的卡片维护到【切换动态算法】中。
3. 实际操作:
操作路径:初始化-财务卡片初始化-切换动态算法
4. 检查折旧
重新进行折旧预测,对比折旧是否准确。
5. 对比正确之后重新点一下计提折旧的按钮。
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